東吳配置優(yōu)化混合C(東吳配置優(yōu)化C)基金凈值查詢(011707)
今天最新凈值
1.2375
0.0100 0.8100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2321
-0.0054 -0.4375%
- 累計凈值：1.2375
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4355億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙梅玲 周健
近一季東吳配置優(yōu)化混合C|東吳配置優(yōu)化C基金凈值查詢
近一季,東吳配置優(yōu)化混合C(011707)基金累計收益率-21.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0110 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2025-05-07 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0239 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0196 |
1.62% |
| 2025-04-29 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-04-22 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-21 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0278 |
2.30% |
| 2025-04-18 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-04-17 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-04-16 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0093 |
-0.76% |
|
|
| 2025-04-14 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0152 |
1.25% |
| 2025-04-11 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0311 |
2.62% |
| 2025-04-10 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0333 |
2.89% |
| 2025-04-09 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-04-08 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0351 |
-2.97% |
| 2025-04-07 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.1479 |
-11.12% |
| 2025-04-03 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0804 |
-5.70% |
| 2025-04-02 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2025-03-31 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-03-28 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-03-26 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0193 |
-1.34% |
| 2025-03-24 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0254 |
1.79% |
| 2025-03-21 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0361 |
-2.48% |
| 2025-03-20 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0267 |
-1.79% |
| 2025-03-18 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0183 |
1.24% |
| 2025-03-17 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0163 |
1.12% |
| 2025-03-14 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0446 |
3.15% |
| 2025-03-13 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0260 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-03-07 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-03-06 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0189 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0204 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0107 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0232 |
-1.63% |
| 2025-02-28 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0825 |
-5.47% |
| 2025-02-27 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0268 |
-1.74% |
| 2025-02-26 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0328 |
-2.09% |
