中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016090)
今天最新凈值
2.3881
0.0064 0.2700%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.3896
-0.0028 -0.1159%
- 累計凈值：2.3881
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.3772億
- 最近資產(chǎn)：22.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜誠
近一季中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一季,中泰玉衡價值優(yōu)選混合C(016090)基金累計收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3924 |
2.3924 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0043 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3881 |
2.3881 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0064 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3817 |
2.3817 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3831 |
2.3831 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3968 |
2.3968 |
2.4018 |
2.4018 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.4018 |
2.4018 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0151 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3879 |
2.3879 |
2.3837 |
2.3837 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3837 |
2.3837 |
2.3776 |
2.3776 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3776 |
2.3776 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.0033 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3809 |
2.3809 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0262 |
1.11% |
| 2025-05-06 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3547 |
2.3547 |
2.3549 |
2.3549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3549 |
2.3549 |
2.3723 |
2.3723 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3723 |
2.3723 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3664 |
2.3664 |
2.3824 |
2.3824 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3824 |
2.3824 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3912 |
2.3912 |
2.3731 |
2.3731 |
0.0181 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3731 |
2.3731 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0196 |
-0.82% |
| 2025-04-22 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3927 |
2.3927 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3827 |
2.3827 |
2.3852 |
2.3852 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3852 |
2.3852 |
2.3749 |
2.3749 |
0.0103 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3749 |
2.3749 |
2.3662 |
2.3662 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3662 |
2.3662 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0132 |
0.56% |
| 2025-04-15 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3492 |
2.3492 |
0.0038 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3492 |
2.3492 |
2.3471 |
2.3471 |
0.0021 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3471 |
2.3471 |
2.3659 |
2.3659 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2025-04-10 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3659 |
2.3659 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0171 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3488 |
2.3488 |
2.3511 |
2.3511 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-04-08 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3511 |
2.3511 |
2.2906 |
2.2906 |
0.0605 |
2.64% |
| 2025-04-07 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.2906 |
2.2906 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.1006 |
-4.21% |
| 2025-04-03 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3912 |
2.3912 |
2.3981 |
2.3981 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3981 |
2.3981 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3926 |
2.3926 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3874 |
2.3874 |
0.0066 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3874 |
2.3874 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3872 |
2.3872 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3872 |
2.3872 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0199 |
0.84% |
| 2025-03-24 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3673 |
2.3673 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0083 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3802 |
2.3802 |
-0.0149 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3802 |
2.3802 |
2.3721 |
2.3721 |
0.0081 |
0.34% |
| 2025-03-18 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3721 |
2.3721 |
2.3744 |
2.3744 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3744 |
2.3744 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0152 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3592 |
2.3592 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0224 |
0.96% |
| 2025-03-13 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3368 |
2.3368 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3479 |
2.3479 |
-0.0139 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3479 |
2.3479 |
2.3314 |
2.3314 |
0.0165 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3314 |
2.3314 |
2.3332 |
2.3332 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3332 |
2.3332 |
2.3329 |
2.3329 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3329 |
2.3329 |
2.3286 |
2.3286 |
0.0043 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3286 |
2.3286 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3239 |
2.3239 |
2.3299 |
2.3299 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3299 |
2.3299 |
2.3316 |
2.3316 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3316 |
2.3316 |
2.3438 |
2.3438 |
-0.0122 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3438 |
2.3438 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0257 |
1.11% |
| 2025-02-26 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3181 |
2.3181 |
2.2925 |
2.2925 |
0.0256 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.2925 |
2.2925 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0247 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
016090 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C |
2.3172 |
2.3172 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0205 |
0.89% |
