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交銀新生活力靈活配置混合基金盤中實時估值(519772)

今天最新凈值 2.1940 -0.0010 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7438億
  • 最近資產(chǎn)：66.96億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 田彧龍
交銀新生活力靈活配置混合基金519772重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002352 順豐控股 0.0000 9.46% -1.34% -0.1268%
002027 分眾傳媒 0.0000 8.76% 1.49% 0.1305%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 8.12% 1.21% 0.0983%
600415 小商品城 0.0000 6.98% -0.58% -0.0405%
688036 傳音控股 0.0000 6.62% -0.07% -0.0046%
689009 九號公司- 0.0000 5.02% -2.48% -0.1245%
002311 海大集團 0.0000 4.55% -1.19% -0.0541%
600993 馬應(yīng)龍 0.0000 4.53% 0.11% 0.0050%
002028 思源電氣 0.0000 3.41% -0.13% -0.0044%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 3.08% -1.16% -0.0357%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.53% -0.1568% 87.98%
交銀新生活力靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.55% -0.30%
2025-05-22 -0.05% 0.13%
2025-05-21 -0.09% 0.08%
2025-05-20 1.76% 1.75%
2025-05-19 -0.14% -0.16%
2025-05-16 -0.09% -0.05%
2025-05-15 -0.55% -0.16%
2025-05-14 1.21% 1.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀新生活力靈活配置混合基金519772實時估值圖
交銀新生活力靈活配置混合基金519772實時估值圖
交銀新生活力靈活配置混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%