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嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合C基金盤中實(shí)時估值(016169)

今天最新凈值 0.9160 0.0030 0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9160
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3469億
  • 最近資產(chǎn)：14.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合C基金016169重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 0.0000 9.66% -1.06% -0.1024%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 9.29% 1.20% 0.1115%
601128 常熟銀行 0.0000 8.77% -1.27% -0.1114%
600060 海信視像 0.0000 8.13% -0.29% -0.0236%
603699 紐威股份 0.0000 7.48% 1.18% 0.0883%
000528 柳工 0.0000 7.36% -0.70% -0.0515%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 6.97% -0.14% -0.0098%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.92% 0.05% 0.0030%
600585 海螺水泥 0.0000 5.13% -0.63% -0.0323%
600282 南鋼股份 0.0000 5.09% -0.23% -0.0117%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
73.8% -0.1399% 92.48%
嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.23%
2025-05-22 0.33% 0.37%
2025-05-21 1.11% 0.96%
2025-05-20 0.22% 0.29%
2025-05-19 0.00% 0.04%
2025-05-16 -0.33% -0.48%
2025-05-15 -0.66% -0.56%
2025-05-14 -0.55% -0.27%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合C基金016169實(shí)時估值圖
嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合C基金016169實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%