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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7430 0.7430 0.7290 0.7290 0.0140 1.92% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1070 0.1070 0.1050 0.1050 0.0020 1.90% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1070 0.1070 0.1050 0.1050 0.0020 1.90% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8120 0.8120 0.7970 0.7970 0.0150 1.88% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.3740 1.9960 1.3489 1.9709 0.0251 1.86% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160719 嘉實(shí)黃金 0.9560 0.9560 0.9390 0.9390 0.0170 1.81% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7450 0.7450 0.7320 0.7320 0.0130 1.78% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320013 諾安全球黃金 1.0950 1.1800 1.0770 1.1620 0.0180 1.67% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0385 1.0385 1.0239 1.0239 0.0146 1.43% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4952 1.4952 1.4766 1.4766 0.0186 1.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6740 0.6740 0.6670 0.6670 0.0070 1.05% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0331 1.0331 0.0102 0.99% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0421 1.0421 1.0319 1.0319 0.0102 0.99% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003387 工銀全球美元債C 1.0178 1.0178 1.0082 1.0082 0.0096 0.95% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0380 1.0380 1.0282 1.0282 0.0098 0.95% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1490 0.1490 0.1476 0.1476 0.0014 0.95% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1364 0.1364 0.1354 0.1354 0.0010 0.74% 2023-03-10 凈值查詢 盤中估值
18 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0130 1.0130 1.0057 1.0057 0.0073 0.73% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9500 0.9500 0.9432 0.9432 0.0068 0.72% 2023-03-10 凈值查詢 盤中估值
20 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1590 1.4270 1.1510 1.4190 0.0080 0.70% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0230 1.0780 1.0160 1.0710 0.0070 0.69% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3711 2.2952 2.3554 2.2800 0.0157 0.67% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1815 0.1815 0.1803 0.1803 0.0012 0.67% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.3096 2.1095 2.2943 2.0955 0.0153 0.67% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0590 3.0890 3.0390 3.0690 0.0200 0.66% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2645 1.2645 1.2562 1.2562 0.0083 0.66% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0360 3.0660 3.0170 3.0470 0.0190 0.63% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004982 新華安享多裕定開混合 1.3034 1.3034 1.2959 1.2959 0.0075 0.58% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.0990 2.0990 2.0870 2.0870 0.0120 0.57% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159834 金ETF 4.2534 1.0384 4.2299 1.0327 0.0235 0.56% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1651 0.1651 0.1642 0.1642 0.0009 0.55% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.5429 1.5429 1.5345 1.5345 0.0084 0.55% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159831 嘉實(shí)上海金ETF 4.1379 1.0408 4.1154 1.0351 0.0225 0.55% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159830 天弘上海金ETF 4.0002 1.0644 3.9782 1.0585 0.0220 0.55% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159833 大成上海金ETF 4.0860 1.0373 4.0640 1.0317 0.0220 0.54% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000929 博時(shí)黃金D 4.1169 1.7933 4.0947 1.7840 0.0222 0.54% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000930 博時(shí)黃金I 4.0424 1.6846 4.0205 1.6755 0.0219 0.54% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.5245 1.5245 1.5163 1.5163 0.0082 0.54% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.5000 1.5000 1.4920 1.4920 0.0080 0.54% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.4029 1.4029 1.3955 1.3955 0.0074 0.53% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.5150 1.7180 1.5070 1.7100 0.0080 0.53% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4761 1.4761 1.4683 1.4683 0.0078 0.53% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.4306 1.4306 1.4230 1.4230 0.0076 0.53% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.4019 1.4019 1.3947 1.3947 0.0072 0.52% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.1290 2.4930 2.1180 2.4820 0.0110 0.52% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1500 1.1500 1.1440 1.1440 0.0060 0.52% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9965 0.9965 0.0052 0.52% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.3860 2.3860 2.3740 2.3740 0.0120 0.51% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.4370 1.4370 1.4297 1.4297 0.0073 0.51% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 159832 平安上海金ETF 4.1688 1.0229 4.1478 1.0177 0.0210 0.51% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9930 0.9930 0.0051 0.51% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001056 北信瑞豐健康生活 1.5910 1.5910 1.5830 1.5830 0.0080 0.51% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1647 0.1647 0.1639 0.1639 0.0008 0.49% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2821 1.2821 1.2759 1.2759 0.0062 0.49% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.3173 1.3173 1.3109 1.3109 0.0064 0.49% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.2900 2.2900 2.2790 2.2790 0.0110 0.48% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.4720 1.5780 1.4650 1.5710 0.0070 0.48% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.3740 2.3740 2.3630 2.3630 0.0110 0.47% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002143 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開債 1.0758 1.2670 1.0709 1.2621 0.0049 0.46% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.2715 2.5035 2.2613 2.4933 0.0102 0.45% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9141 0.9861 0.9100 0.9820 0.0041 0.45% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.3281 2.5661 2.3176 2.5556 0.0105 0.45% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1388 0.1417 0.1382 0.1411 0.0006 0.43% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9860 0.9860 0.9818 0.9818 0.0042 0.43% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0137 1.0137 1.0094 1.0094 0.0043 0.43% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9892 0.9892 0.9851 0.9851 0.0041 0.42% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9668 0.9868 0.9628 0.9828 0.0040 0.42% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1420 0.1420 0.1414 0.1414 0.0006 0.42% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001572 嘉合磐石C 0.8425 1.0925 0.8390 1.0890 0.0035 0.42% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1435 0.1435 0.1429 0.1429 0.0006 0.42% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9328 0.9528 0.9290 0.9490 0.0038 0.41% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1046 1.1046 1.1001 1.1001 0.0045 0.41% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9996 0.9996 0.9955 0.9955 0.0041 0.41% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0240 1.0240 1.0198 1.0198 0.0042 0.41% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3552 1.3552 1.3496 1.3496 0.0056 0.41% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0054 1.0054 1.0013 1.0013 0.0041 0.41% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519953 長(zhǎng)信富海純債一年定開債C 1.0742 1.3087 1.0698 1.3043 0.0044 0.41% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001571 嘉合磐石A 0.8729 1.1229 0.8694 1.1194 0.0035 0.40% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.0962 1.0962 1.0918 1.0918 0.0044 0.40% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005068 長(zhǎng)信富海純債一年定開債A 1.0737 1.2537 1.0694 1.2494 0.0043 0.40% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0821 1.3978 1.0779 1.3936 0.0042 0.39% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0806 1.3652 1.0765 1.3611 0.0041 0.38% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1837 0.1837 0.1830 0.1830 0.0007 0.38% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2797 1.2797 1.2749 1.2749 0.0048 0.38% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002429 華安全球美元票息債C 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.5581 1.6331 1.5524 1.6274 0.0057 0.37% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.5942 1.5942 1.5884 1.5884 0.0058 0.37% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.6452 1.6452 1.6392 1.6392 0.0060 0.37% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1339 0.1368 0.1334 0.1363 0.0005 0.37% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1625 0.1625 0.1619 0.1619 0.0006 0.37% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.5267 1.6017 1.5211 1.5961 0.0056 0.37% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007091 東興興福一年定開債券A 1.1451 1.1451 1.1410 1.1410 0.0041 0.36% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0088 1.0088 1.0052 1.0052 0.0036 0.36% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015624 國(guó)投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起 1.0043 1.0043 1.0007 1.0007 0.0036 0.36% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.35% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.5050 1.6050 1.5000 1.6000 0.0050 0.33% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1499 0.1499 0.0005 0.33% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 1.0639 1.1599 1.0604 1.1564 0.0035 0.33% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014290 南方晨利一年定開債券發(fā)起 1.0160 1.0160 1.0128 1.0128 0.0032 0.32% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8160 2.6770 2.8070 2.6690 0.0090 0.32% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013165 東興興盈三個(gè)月定開債C 1.0093 1.0153 1.0061 1.0121 0.0032 0.32% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.0097 1.0157 1.0066 1.0126 0.0031 0.31% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005828 長(zhǎng)江樂(lè)越定開債 1.0271 1.2178 1.0239 1.2146 0.0032 0.31% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6470 0.6470 0.6450 0.6450 0.0020 0.31% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015494 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 1.0097 1.0097 1.0066 1.0066 0.0031 0.31% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.3180 2.3180 2.3110 2.3110 0.0070 0.30% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006495 國(guó)聯(lián)安增富一年定開債 1.0197 1.1757 1.0167 1.1727 0.0030 0.30% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.8411 0.8411 0.8386 0.8386 0.0025 0.30% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0110 1.9400 1.0080 1.9340 0.0030 0.30% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 016745 大摩18個(gè)月定開債A 1.0500 1.0760 1.0470 1.0730 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006504 廣發(fā)匯承定期開放債券 1.1424 1.1660 1.1391 1.1627 0.0033 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0490 1.6420 1.0460 1.6390 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.5710 1.5710 1.5664 1.5664 0.0046 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.5555 1.5555 1.5510 1.5510 0.0045 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003963 博時(shí)慧選純債定開債 1.0132 1.2263 1.0103 1.2234 0.0029 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2084 1.2084 1.2049 1.2049 0.0035 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0865 1.1546 1.0834 1.1515 0.0031 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000271 中郵定開債券A 1.0500 1.5360 1.0470 1.5330 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000272 中郵定開債券C 1.0470 1.5040 1.0440 1.5010 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2272 1.2272 1.2236 1.2236 0.0036 0.29% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011634 國(guó)壽安保安悅純債一年定開債 1.0186 1.0386 1.0158 1.0358 0.0028 0.28% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 1.0896 1.0896 1.0866 1.0866 0.0030 0.28% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.4540 1.5540 1.4500 1.5500 0.0040 0.28% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008369 蜂巢豐鑫一年定開 1.0979 1.0979 1.0948 1.0948 0.0031 0.28% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開債 1.0064 1.1364 1.0036 1.1336 0.0028 0.28% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.6408 0.6408 0.6390 0.6390 0.0018 0.28% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000553 中加純債一年C 1.1170 1.5860 1.1140 1.5830 0.0030 0.27% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007420 華安鼎信3個(gè)月定開債 1.0792 1.1392 1.0763 1.1363 0.0029 0.27% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0588 1.0588 1.0560 1.0560 0.0028 0.27% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 1.0534 1.0534 1.0506 1.0506 0.0028 0.27% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005547 諾安圓鼎定開債 1.0752 1.2830 1.0723 1.2801 0.0029 0.27% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005069 長(zhǎng)信富民純債一年定開債A 1.0624 1.2284 1.0596 1.2256 0.0028 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1520 0.1520 0.1516 0.1516 0.0004 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.1440 1.2390 1.1410 1.2360 0.0030 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 1.0479 1.0479 1.0452 1.0452 0.0027 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005816 國(guó)泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1021 1.1471 1.0992 1.1442 0.0029 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 1.0548 1.1308 1.0521 1.1281 0.0027 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開債C 1.0616 1.2803 1.0588 1.2775 0.0028 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005529 銀華華茂定開債券A 1.0263 1.1973 1.0236 1.1946 0.0027 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004911 中加純債定開債券A 1.0460 1.2228 1.0433 1.2201 0.0027 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.1710 1.2890 1.1680 1.2860 0.0030 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002447 博時(shí)裕安純債定開債發(fā)起式 1.0464 1.2621 1.0437 1.2594 0.0027 0.26% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008802 浦銀安盛盛暉一年定開債券 1.0210 1.0675 1.0185 1.0650 0.0025 0.25% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 1.0061 1.1361 1.0036 1.1336 0.0025 0.25% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006135 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開債 1.0236 1.1726 1.0210 1.1700 0.0026 0.25% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002924 華商瑞鑫定開債 1.5830 1.5830 1.5790 1.5790 0.0040 0.25% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0035 1.5285 1.0010 1.5247 0.0025 0.25% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008877 國(guó)聯(lián)安增盛一年定開債 1.0007 1.0667 0.9982 1.0642 0.0025 0.25% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8396 0.8396 0.8376 0.8376 0.0020 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004723 中銀豐實(shí)定開債 1.0120 1.2503 1.0096 1.2479 0.0024 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8525 0.5716 0.8505 0.5707 0.0020 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008654 諾德匯盈一年定開 1.0589 1.0939 1.0564 1.0914 0.0025 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0383 1.2447 1.0358 1.2422 0.0025 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8419 0.8419 0.8399 0.8399 0.0020 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0003 1.3376 0.9979 1.3344 0.0024 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 1.0078 1.1208 1.0054 1.1184 0.0024 0.24% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 1.1654 1.2375 1.1627 1.2348 0.0027 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008644 天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A 1.0685 1.1198 1.0660 1.1173 0.0025 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007206 銀華豐華三個(gè)月定開債 1.0219 1.1109 1.0196 1.1086 0.0023 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 1.0086 1.1201 1.0063 1.1178 0.0023 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1607 1.1607 1.1580 1.1580 0.0027 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001906 東方紅6個(gè)月定開債 1.0997 1.3167 1.0972 1.3142 0.0025 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.6039 1.6039 1.6002 1.6002 0.0037 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9642 0.9958 0.9620 0.9937 0.0022 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 1.0476 1.1290 1.0452 1.1266 0.0024 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0829 1.2566 1.0804 1.2541 0.0025 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9573 0.9573 0.0022 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.5609 1.5609 1.5573 1.5573 0.0036 0.23% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0272 1.2198 1.0249 1.2175 0.0023 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006552 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券A 1.0065 1.1490 1.0043 1.1468 0.0022 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0177 1.0177 1.0155 1.0155 0.0022 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8476 0.8476 0.0019 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0412 1.1362 1.0389 1.1339 0.0023 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8358 0.8358 0.8340 0.8340 0.0018 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007145 泰康安和純債6個(gè)月定開債券 1.0334 1.1478 1.0311 1.1455 0.0023 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.0176 1.0176 1.0154 1.0154 0.0022 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000212 泰信鑫益定期開放A 1.3450 1.5120 1.3420 1.5090 0.0030 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006150 招商添利兩年債券 1.4317 1.4317 1.4286 1.4286 0.0031 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0479 1.1929 1.0456 1.1906 0.0023 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003324 東方永興18個(gè)月定開債A 1.1948 1.3668 1.1922 1.3642 0.0026 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002109 博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開債 1.0417 1.2520 1.0394 1.2497 0.0023 0.22% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0073 1.1316 1.0052 1.1295 0.0021 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001331 鵬華弘信混合A 1.5208 1.5521 1.5176 1.5489 0.0032 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0337 1.0573 1.0315 1.0551 0.0022 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001332 鵬華弘信混合C 1.3523 1.3983 1.3495 1.3955 0.0028 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.0250 1.0495 1.0229 1.0474 0.0021 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003325 東方永興18個(gè)月定開債C 1.1788 1.3368 1.1763 1.3343 0.0025 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501100 博時(shí)安康定開債(LOF) 1.2110 1.3273 1.2085 1.3248 0.0025 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006782 國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 1.0176 1.1391 1.0155 1.1370 0.0021 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007414 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開A 1.0686 1.1186 1.0664 1.1164 0.0022 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0163 1.1293 1.0142 1.1272 0.0021 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 1.1037 1.2107 1.1014 1.2084 0.0023 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.9134 1.9134 1.9094 1.9094 0.0040 0.21% 2023-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值