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農(nóng)銀醫(yī)療保健股票(農(nóng)銀醫(yī)療保健) - 基金主頁(yè)(代碼:000913)

今天最新凈值 1.5271 0.0423 2.8500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5471 0.0200 1.3090%
  • 累計(jì)凈值:1.5271
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金類(lèi)型:股票型
  • 成立份額:20.741億份
  • 最近份額:9.8931億
  • 最近資產(chǎn):13.62億元
  • 基金公司:農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理:趙偉 夢(mèng)圓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 11.99% 3.91% 3.78% 12.58% -0.74% -18.45% -19.27% 52.71%
同類(lèi)排名 128/999 66/1020 561/1022 41/1009 673/944 683/847 535/743 -
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票基金動(dòng)態(tài)
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688266 澤璟制藥-U 0.0000 8.67% 2.27%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 8.58% 2.74%
002294 信立泰 0.0000 5.24% -0.09%
002653 海思科 0.0000 5.09% 3.94%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.13% 2.66%
688068 熱景生物 0.0000 3.37% 6.15%
002755 奧賽康 0.0000 3.16% -0.70%
688050 愛(ài)博醫(yī)療 0.0000 3.07% -0.32%
600129 太極集團(tuán) 0.0000 2.99% -1.51%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 2.98% 0.15%
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票(000913)基金檔案
基金代碼 000913 基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 基金全稱 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金類(lèi)型 股票型
基金經(jīng)理 趙偉 夢(mèng)圓 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 13.62億元 最近份額 9.8931億 成立份額 20.741億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%