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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014603)

今天最新凈值 0.5520 0.0024 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7743億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直 王紫菡
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金014603重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603259 藥明康德 0.0000 11.29% 1.82% 0.2055%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 8.91% 2.97% 0.2646%
300015 愛爾眼科 0.0000 7.46% 0.71% 0.0530%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 6.05% 1.18% 0.0714%
300759 康龍化成 0.0000 3.37% 4.19% 0.1412%
300896 愛美客 0.0000 3.27% 1.95% 0.0638%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.18% 8.30% 0.2639%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 2.75% 1.16% 0.0319%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 2.74% -2.48% -0.0680%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 2.53% 1.61% 0.0407%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
51.55% 1.068% 92.35%
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.89% -0.87%
2025-05-21 0.44% 0.21%
2025-05-20 1.09% 1.03%
2025-05-19 -0.29% -0.28%
2025-05-16 -0.53% -0.55%
2025-05-15 -0.81% -0.80%
2025-05-14 0.05% 0.06%
2025-05-13 1.30% 1.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金014603實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金014603實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4948 3.5748%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8408 3.2872%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.8210 3.2872%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3977 3.1532%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3968 3.1532%
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.1107 2.3992%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2237 2.3694%
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.3326 2.3311%