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嘉合磐石C - 基金主頁(yè)(代碼:001572)

今天最新凈值 0.7610 -0.0015 -0.2000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7596 0.0010 0.1263%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.01% -2.01% 3.32% -10.29% 4.12% -18.07% -3.94% -4.32%
同類排名 1298/1325 1340/1341 14/1343 1334/1334 522/1290 1189/1191 980/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
嘉合磐石C基金動(dòng)態(tài)
嘉合磐石C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
001696 宗申動(dòng)力 0.0000 5.49% -0.83%
688631 萊斯信息 0.0000 5.23% -0.07%
000801 四川九洲 0.0000 4.04% 3.54%
000099 中信海直 0.0000 3.89% -1.49%
301091 深城交 0.0000 3.48% -0.98%
688003 天準(zhǔn)科技 0.0000 3.22% -1.36%
600580 臥龍電驅(qū) 0.0000 3.11% -2.05%
002085 萬(wàn)豐奧威 0.0000 3.07% -1.03%
600990 四創(chuàng)電子 0.0000 2.74% 10.02%
603602 縱橫通信 0.0000 2.67% -1.38%
嘉合磐石C(001572)基金檔案
基金代碼 001572 基金簡(jiǎn)稱 嘉合磐石C 基金全稱 嘉合磐石混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-29~2015-06-30 成立日期 2015-07-03 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 于啟明 莫華寅 季慧娟 駱海濤 李國(guó)林 李超 基金托管人 平安銀行 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 0.33億元 最近份額 0.5343億 成立份額 23.806億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.50%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合同順智選股票A 0.7982 0.50%
嘉合同順智選股票C 0.7770 0.50%
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 1.4682 0.48%
嘉合錦鵬添利混合A 1.1455 0.46%
嘉合錦鵬添利混合C 1.1226 0.45%
嘉合磐通A 1.1075 0.29%
嘉合磐通C 1.0928 0.28%
嘉合錦鑫混合A 0.7684 0.22%
嘉合錦鑫混合C 0.7537 0.21%
嘉合錦明混合C 0.7687 0.20%