收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | -2.01% | -2.01% | 3.32% | -10.29% | 4.12% | -18.07% | -3.94% | -4.32% |
同類排名 | 1298/1325 | 1340/1341 | 14/1343 | 1334/1334 | 522/1290 | 1189/1191 | 980/1066 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
從這些基金來(lái)看,有些雖然從業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上可以注意到,權(quán)益部分的比例并不高,比如股債比例在“二比八”,但是具體到配置上,基金經(jīng)理買了不少可轉(zhuǎn)債,這就使得基金的股性進(jìn)一步放大。而當(dāng)碰到市場(chǎng)調(diào)整較多時(shí),這些基金顯然就非常受傷。
標(biāo)簽: 募集 混合 持有 失敗 發(fā)行 結(jié)束 混合型 關(guān)聯(lián)基金: 嘉合磐石C證監(jiān)會(huì)公布的《證券、基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行政許可申請(qǐng)受理及審核情況公示》顯示,截至今年7月24日,除了嘉合基金外,目前還有6家基金公司申請(qǐng)變更持有5%以上股權(quán)的股東,興銀基金、萬(wàn)家基金、國(guó)金基金股權(quán)變更申請(qǐng)已獲第一次反饋,華宸未來(lái)基金處于補(bǔ)正階段,中科沃土基金、英達(dá)基金的申請(qǐng)仍處于受理或不予受理階段。
標(biāo)簽: 二季度 總經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 嘉合貨幣A 嘉合磐昇純債A 嘉合磐石A 嘉合磐石C 嘉合磐穩(wěn)純債A證監(jiān)會(huì)公布的《證券、基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行政許可申請(qǐng)受理及審核情況公示》顯示,截至今年7月24日,除了嘉合基金外,目前還有6家基金公司申請(qǐng)變更持有5%以上股權(quán)的股東,興銀基金、萬(wàn)家基金、國(guó)金基金股權(quán)變更申請(qǐng)已獲第一次反饋,華宸未來(lái)基金處于補(bǔ)正階段,中科沃土基金、英達(dá)基金的申請(qǐng)仍處于受理或不予受理階段。
標(biāo)簽: 二季度 總經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 嘉合貨幣A 嘉合磐昇純債A 嘉合磐石A 嘉合磐石C 嘉合磐穩(wěn)純債A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 0.0000 | 5.49% | -0.83% |
688631 | 萊斯信息 | 0.0000 | 5.23% | -0.07% |
000801 | 四川九洲 | 0.0000 | 4.04% | 3.54% |
000099 | 中信海直 | 0.0000 | 3.89% | -1.49% |
301091 | 深城交 | 0.0000 | 3.48% | -0.98% |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 0.0000 | 3.22% | -1.36% |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 0.0000 | 3.11% | -2.05% |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 0.0000 | 3.07% | -1.03% |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 0.0000 | 2.74% | 10.02% |
603602 | 縱橫通信 | 0.0000 | 2.67% | -1.38% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
工銀聚豐混合A | 1.1987 | 1.05% |
工銀聚豐混合C | 1.1799 | 1.05% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2277 | 1.01% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2479 | 1.00% |
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A | 0.7974 | 0.99% |
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C | 0.7859 | 0.99% |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C | 1.1982 | 0.89% |
富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A | 1.2209 | 0.88% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合A | 1.1811 | 0.86% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合C | 1.1662 | 0.86% |