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嘉合磐石A - 基金主頁(代碼:001571)

今天最新凈值 0.7914 -0.0020 -0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7870 -0.0044 -0.5502%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.88% -2.01% 3.35% -10.22% 4.53% -17.36% -2.72% -0.29%
同類排名 1294/1325 1340/1341 13/1343 1333/1334 460/1290 1188/1191 956/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
嘉合磐石A基金動(dòng)態(tài)
嘉合磐石A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
001696 宗申動(dòng)力 0.0000 5.49% -2.25%
688631 萊斯信息 0.0000 5.23% -1.86%
000801 四川九洲 0.0000 4.04% -3.27%
000099 中信海直 0.0000 3.89% -2.20%
301091 深城交 0.0000 3.48% -1.68%
688003 天準(zhǔn)科技 0.0000 3.22% 2.33%
600580 臥龍電驅(qū) 0.0000 3.11% -1.54%
002085 萬豐奧威 0.0000 3.07% -1.60%
600990 四創(chuàng)電子 0.0000 2.74% 4.05%
603602 縱橫通信 0.0000 2.67% -2.01%
嘉合磐石A(001571)基金檔案
基金代碼 001571 基金簡稱 嘉合磐石A 基金全稱 嘉合磐石混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-29~2015-06-30 成立日期 2015-07-03 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 于啟明 莫華寅 季慧娟 駱海濤 李國林 李超 基金托管人 平安銀行 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 0.37億 最近份額 0.5121億 成立份額 23.806億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 1.50%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%