收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -1.88% | -2.01% | 3.35% | -10.22% | 4.53% | -17.36% | -2.72% | -0.29% |
同類排名 | 1294/1325 | 1340/1341 | 13/1343 | 1333/1334 | 460/1290 | 1188/1191 | 956/1066 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
隨著股市回暖,固收+基金凈值也在反彈,有基金在近一個(gè)月半月內(nèi)漲幅超35%。在此背景下,公募機(jī)構(gòu)布局固收+基金的意愿也正在增強(qiáng)。不過,也有一資深債券基金經(jīng)理對記者表示,雙基金經(jīng)理配置也存在一些弊端。他稱,“我目前管理的‘固收+’基金就沒有多配置一名股票基金經(jīng)理。
標(biāo)簽: 經(jīng)理 配置 債券 回暖 股票 投資 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 嘉合磐石A證監(jiān)會(huì)公布的《證券、基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)行政許可申請受理及審核情況公示》顯示,截至今年7月24日,除了嘉合基金外,目前還有6家基金公司申請變更持有5%以上股權(quán)的股東,興銀基金、萬家基金、國金基金股權(quán)變更申請已獲第一次反饋,華宸未來基金處于補(bǔ)正階段,中科沃土基金、英達(dá)基金的申請仍處于受理或不予受理階段。
標(biāo)簽: 二季度 總經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 嘉合貨幣A 嘉合磐昇純債A 嘉合磐石A 嘉合磐石C 嘉合磐穩(wěn)純債A證監(jiān)會(huì)公布的《證券、基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)行政許可申請受理及審核情況公示》顯示,截至今年7月24日,除了嘉合基金外,目前還有6家基金公司申請變更持有5%以上股權(quán)的股東,興銀基金、萬家基金、國金基金股權(quán)變更申請已獲第一次反饋,華宸未來基金處于補(bǔ)正階段,中科沃土基金、英達(dá)基金的申請仍處于受理或不予受理階段。
標(biāo)簽: 二季度 總經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 嘉合貨幣A 嘉合磐昇純債A 嘉合磐石A 嘉合磐石C 嘉合磐穩(wěn)純債A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 0.0000 | 5.49% | -2.25% |
688631 | 萊斯信息 | 0.0000 | 5.23% | -1.86% |
000801 | 四川九洲 | 0.0000 | 4.04% | -3.27% |
000099 | 中信海直 | 0.0000 | 3.89% | -2.20% |
301091 | 深城交 | 0.0000 | 3.48% | -1.68% |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 0.0000 | 3.22% | 2.33% |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 0.0000 | 3.11% | -1.54% |
002085 | 萬豐奧威 | 0.0000 | 3.07% | -1.60% |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 0.0000 | 2.74% | 4.05% |
603602 | 縱橫通信 | 0.0000 | 2.67% | -2.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
嘉合磐昇純債C | 1.1226 | 0.03% |
嘉合磐穩(wěn)純債A | 1.0906 | 0.02% |
嘉合磐穩(wěn)純債C | 1.0868 | 0.02% |
嘉合磐昇純債A | 1.1354 | 0.02% |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 | 1.0651 | 0.02% |
嘉合磐益純債A | 1.0633 | 0.02% |
嘉合磐益純債C | 1.0629 | 0.02% |
嘉合磐輝純債A | 1.0145 | 0.01% |
嘉合磐泰短債A | 1.1396 | 0.01% |
嘉合磐泰短債C | 1.1340 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |