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寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017075)

今天最新凈值 1.2893 -0.0052 -0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2812 -0.0081 -0.6257%
  • 累計(jì)凈值：1.2893
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3335億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張?zhí)炻?/a>
近一季,寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(017075)基金累計(jì)收益率-12.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2789 1.2789 1.2893 1.2893 -0.0104 -0.81%
2025-05-21 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2893 1.2893 1.2945 1.2945 -0.0052 -0.40%
2025-05-20 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2945 1.2945 1.2949 1.2949 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2949 1.2949 1.2868 1.2868 0.0081 0.63%
2025-05-16 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2868 1.2868 1.2880 1.2880 -0.0012 -0.09%
2025-05-15 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2880 1.2880 1.3118 1.3118 -0.0238 -1.81%
2025-05-14 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3118 1.3118 1.3113 1.3113 0.0005 0.04%
2025-05-13 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3113 1.3113 1.3266 1.3266 -0.0153 -1.15%
2025-05-12 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3266 1.3266 1.3150 1.3150 0.0116 0.88%
2025-05-09 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3150 1.3150 1.3500 1.3500 -0.0350 -2.59%
2025-05-08 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3500 1.3500 1.3577 1.3577 -0.0077 -0.57%
2025-05-07 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3577 1.3577 1.3670 1.3670 -0.0093 -0.68%
2025-05-06 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3670 1.3670 1.3450 1.3450 0.0220 1.64%
2025-04-30 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3450 1.3450 1.3268 1.3268 0.0182 1.37%
2025-04-29 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3268 1.3268 1.3253 1.3253 0.0015 0.11%
2025-04-28 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3253 1.3253 1.3228 1.3228 0.0025 0.19%
2025-04-25 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3228 1.3228 1.3360 1.3360 -0.0132 -0.99%
2025-04-24 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3360 1.3360 1.3548 1.3548 -0.0188 -1.39%
2025-04-23 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3548 1.3548 1.3483 1.3483 0.0065 0.48%
2025-04-22 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3483 1.3483 1.3425 1.3425 0.0058 0.43%
2025-04-21 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3425 1.3425 1.3324 1.3324 0.0101 0.76%
2025-04-18 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3324 1.3324 1.3462 1.3462 -0.0138 -1.03%
2025-04-17 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3462 1.3462 1.3330 1.3330 0.0132 0.99%
2025-04-16 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3330 1.3330 1.3428 1.3428 -0.0098 -0.73%
2025-04-15 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3428 1.3428 1.3521 1.3521 -0.0093 -0.69%
2025-04-14 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3521 1.3521 1.3430 1.3430 0.0091 0.68%
2025-04-11 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3430 1.3430 1.2728 1.2728 0.0702 5.52%
2025-04-10 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2728 1.2728 1.2506 1.2506 0.0222 1.78%
2025-04-09 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2506 1.2506 1.2121 1.2121 0.0385 3.18%
2025-04-08 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2121 1.2121 1.1999 1.1999 0.0122 1.02%
2025-04-07 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1999 1.1999 1.3395 1.3395 -0.1396 -10.42%
2025-04-03 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3395 1.3395 1.3623 1.3623 -0.0228 -1.67%
2025-04-02 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3623 1.3623 1.3630 1.3630 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3630 1.3630 1.3649 1.3649 -0.0019 -0.14%
2025-03-31 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3649 1.3649 1.3608 1.3608 0.0041 0.30%
2025-03-28 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3608 1.3608 1.3784 1.3784 -0.0176 -1.28%
2025-03-27 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3784 1.3784 1.3536 1.3536 0.0248 1.83%
2025-03-26 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3536 1.3536 1.3537 1.3537 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3537 1.3537 1.3762 1.3762 -0.0225 -1.63%
2025-03-24 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3762 1.3762 1.3605 1.3605 0.0157 1.15%
2025-03-21 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3605 1.3605 1.3978 1.3978 -0.0373 -2.67%
2025-03-20 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3978 1.3978 1.4138 1.4138 -0.0160 -1.13%
2025-03-19 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4138 1.4138 1.4305 1.4305 -0.0167 -1.17%
2025-03-18 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4305 1.4305 1.4100 1.4100 0.0205 1.45%
2025-03-17 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4100 1.4100 1.4029 1.4029 0.0071 0.51%
2025-03-14 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4029 1.4029 1.3815 1.3815 0.0214 1.55%
2025-03-13 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3815 1.3815 1.4225 1.4225 -0.0410 -2.88%
2025-03-12 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4225 1.4225 1.4314 1.4314 -0.0089 -0.62%
2025-03-11 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4314 1.4314 1.4436 1.4436 -0.0122 -0.85%
2025-03-10 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4436 1.4436 1.4422 1.4422 0.0014 0.10%
2025-03-07 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4422 1.4422 1.4598 1.4598 -0.0176 -1.21%
2025-03-06 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4598 1.4598 1.4298 1.4298 0.0300 2.10%
2025-03-05 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4298 1.4298 1.4170 1.4170 0.0128 0.90%
2025-03-04 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4170 1.4170 1.3909 1.3909 0.0261 1.88%
2025-03-03 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3909 1.3909 1.4082 1.4082 -0.0173 -1.23%
2025-02-28 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4082 1.4082 1.4855 1.4855 -0.0773 -5.20%
2025-02-27 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4855 1.4855 1.4993 1.4993 -0.0138 -0.92%
2025-02-26 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4993 1.4993 1.4788 1.4788 0.0205 1.39%
2025-02-25 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4788 1.4788 1.4889 1.4889 -0.0101 -0.68%
2025-02-24 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.4889 1.4889 1.4714 1.4714 0.0175 1.19%