搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8826 0.8826 0.8264 0.8264 0.0562 6.80% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8148 0.8148 0.7662 0.7662 0.0486 6.34% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8003 0.8003 0.7541 0.7541 0.0462 6.13% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9324 0.9324 0.0562 6.03% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8337 0.8337 0.7863 0.7863 0.0474 6.03% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0354 1.0354 0.9766 0.9766 0.0588 6.02% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9318 0.9318 0.0561 6.02% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0311 1.0311 0.9726 0.9726 0.0585 6.01% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8163 0.8163 0.7703 0.7703 0.0460 5.97% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1175 0.1175 0.1109 0.1109 0.0066 5.95% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1200 0.1200 0.1133 0.1133 0.0067 5.91% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7597 0.7597 0.7174 0.7174 0.0423 5.90% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8153 0.8153 0.7710 0.7710 0.0443 5.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8327 0.8327 0.7874 0.7874 0.0453 5.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1230 1.1730 1.0620 1.1120 0.0610 5.74% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9633 0.9633 0.9112 0.9112 0.0521 5.72% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7960 0.7960 0.7529 0.7529 0.0431 5.72% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0636 1.5116 1.0064 1.4544 0.0572 5.68% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0440 1.0440 0.9880 0.9880 0.0560 5.67% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0310 1.0310 0.9760 0.9760 0.0550 5.64% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.8063 0.8063 0.7635 0.7635 0.0428 5.61% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 0.9815 0.9815 0.9303 0.9303 0.0512 5.50% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.9450 1.9450 1.8450 1.8450 0.1000 5.42% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.0690 2.0690 1.9630 1.9630 0.1060 5.40% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8712 0.8912 0.8267 0.8467 0.0445 5.38% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0300 1.0300 0.9782 0.9782 0.0518 5.30% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005228 匯添富港股通專注成長 0.7984 0.7984 0.7584 0.7584 0.0400 5.27% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0130 0.9630 0.9630 0.0500 5.19% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1380 1.7530 1.0820 1.6970 0.0560 5.18% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1160 1.7280 1.0610 1.6730 0.0550 5.18% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8351 0.8351 0.7942 0.7942 0.0409 5.15% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2026 1.2026 1.1439 1.1439 0.0587 5.13% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8898 0.8898 0.8465 0.8465 0.0433 5.12% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8752 0.8752 0.8326 0.8326 0.0426 5.12% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.2262 1.2262 1.1666 1.1666 0.0596 5.11% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0784 1.1324 1.0261 1.0801 0.0523 5.10% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1530 1.2730 1.0980 1.2180 0.0550 5.01% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3473 1.4323 1.2832 1.3682 0.0641 5.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.6748 1.6748 1.5951 1.5951 0.0797 5.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6749 1.6749 1.5952 1.5952 0.0797 5.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7350 0.7370 0.7000 0.7020 0.0350 5.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 517500 國泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.0972 1.0972 1.0450 1.0450 0.0522 5.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1371 1.2271 1.0830 1.1730 0.0541 5.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0090 1.0090 0.9610 0.9610 0.0480 4.99% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.3344 1.3344 1.2710 1.2710 0.0634 4.99% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9239 0.9239 0.8805 0.8805 0.0434 4.93% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2207 1.2207 1.1633 1.1633 0.0574 4.93% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0629 1.1169 1.0131 1.0671 0.0498 4.92% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006752 天弘港股通精選A 1.1258 1.1258 1.0730 1.0730 0.0528 4.92% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2195 1.2195 1.1623 1.1623 0.0572 4.92% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006753 天弘港股通精選C 1.1129 1.1129 1.0608 1.0608 0.0521 4.91% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.8180 2.0300 1.7330 1.9450 0.0850 4.90% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8339 0.8339 0.7951 0.7951 0.0388 4.88% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519601 海富通中國海外混合 1.4573 1.7273 1.3896 1.6596 0.0677 4.87% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6135 0.6135 0.5850 0.5850 0.0285 4.87% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.3009 1.6499 1.2408 1.5898 0.0601 4.84% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3278 1.7168 1.2665 1.6555 0.0613 4.84% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.8385 0.8385 0.7998 0.7998 0.0387 4.84% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1193 0.1193 0.1138 0.1138 0.0055 4.83% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1193 0.1193 0.1138 0.1138 0.0055 4.83% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8439 0.8439 0.8050 0.8050 0.0389 4.83% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.8392 0.8392 0.8006 0.8006 0.0386 4.82% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9782 0.9782 0.9333 0.9333 0.0449 4.81% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1390 1.2760 1.0870 1.2240 0.0520 4.78% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9089 0.9089 0.8677 0.8677 0.0412 4.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.2370 2.4060 2.1360 2.3050 0.1010 4.73% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 2.0420 2.0420 1.9500 1.9500 0.0920 4.72% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002380 工銀香港中小盤美元 0.2068 0.2068 0.1975 0.1975 0.0093 4.71% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9920 0.9920 0.9475 0.9475 0.0445 4.70% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6490 0.6490 0.6200 0.6200 0.0290 4.68% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6426 0.6426 0.6139 0.6139 0.0287 4.68% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5389 1.5389 1.4704 1.4704 0.0685 4.66% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1144 1.1144 1.0650 1.0650 0.0494 4.64% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0972 1.0972 1.0486 1.0486 0.0486 4.63% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7533 0.7533 0.7202 0.7202 0.0331 4.60% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7430 0.7430 0.7104 0.7104 0.0326 4.59% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501301 華寶香港大盤A 0.9140 0.9140 0.8740 0.8740 0.0400 4.58% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8407 0.8407 0.8039 0.8039 0.0368 4.58% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8276 0.8276 0.7914 0.7914 0.0362 4.57% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006355 華寶香港大盤C 0.8986 0.8986 0.8594 0.8594 0.0392 4.56% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 241001 華寶海外中國成長混合 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.3522 1.3522 1.2935 1.2935 0.0587 4.54% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.3443 1.3443 1.2859 1.2859 0.0584 4.54% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9967 0.9967 0.9534 0.9534 0.0433 4.54% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9490 0.9490 0.0431 4.54% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5684 0.5684 0.5437 0.5437 0.0247 4.54% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9663 0.9663 0.9244 0.9244 0.0419 4.53% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9754 0.9754 0.9331 0.9331 0.0423 4.53% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4350 1.4350 1.3730 1.3730 0.0620 4.52% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0323 1.0323 0.9880 0.9880 0.0443 4.48% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6978 0.6978 0.6680 0.6680 0.0298 4.46% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5030 1.5030 1.4390 1.4390 0.0640 4.45% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7093 0.7093 0.6793 0.6793 0.0300 4.42% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7237 0.7237 0.6931 0.6931 0.0306 4.41% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9421 0.9421 0.9023 0.9023 0.0398 4.41% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4900 1.4900 1.4270 1.4270 0.0630 4.41% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7442 1.7442 1.6708 1.6708 0.0734 4.39% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.9614 0.9614 0.9211 0.9211 0.0403 4.38% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1290 0.1300 0.1236 0.1246 0.0054 4.37% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8504 0.8504 0.8149 0.8149 0.0355 4.36% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.2352 1.2352 1.1837 1.1837 0.0515 4.35% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2568 0.2568 0.2461 0.2461 0.0107 4.35% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2568 0.2568 0.2461 0.2461 0.0107 4.35% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.0830 3.0830 2.9550 2.9550 0.1280 4.33% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.0820 3.0820 2.9540 2.9540 0.1280 4.33% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8971 0.8971 0.8601 0.8601 0.0370 4.30% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.6350 1.6350 1.5680 1.5680 0.0670 4.27% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7456 0.7456 0.7154 0.7154 0.0302 4.22% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.8430 0.8430 0.8090 0.8090 0.0340 4.20% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8950 0.9770 0.8590 0.9410 0.0360 4.19% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4720 1.4720 1.4130 1.4130 0.0590 4.18% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9541 0.9541 0.9159 0.9159 0.0382 4.17% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2000 1.2000 1.1520 1.1520 0.0480 4.17% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.9080 1.9080 1.8320 1.8320 0.0760 4.15% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.7820 1.7820 1.7110 1.7110 0.0710 4.15% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0975 1.0975 1.0541 1.0541 0.0434 4.12% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9266 0.9266 0.8899 0.8899 0.0367 4.12% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0918 1.0918 1.0487 1.0487 0.0431 4.11% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4730 1.4730 1.4150 1.4150 0.0580 4.10% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3087 1.3087 1.2574 1.2574 0.0513 4.08% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006127 華寶香港中小C 1.2854 1.2854 1.2350 1.2350 0.0504 4.08% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8430 0.9930 0.8100 0.9600 0.0330 4.07% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7380 1.7380 1.6700 1.6700 0.0680 4.07% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7380 1.7380 1.6700 1.6700 0.0680 4.07% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3350 0.3350 0.3220 0.3220 0.0130 4.04% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0059 1.0059 0.9671 0.9671 0.0388 4.01% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0162 1.0662 0.9770 1.0270 0.0392 4.01% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9847 0.9847 0.9467 0.9467 0.0380 4.01% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8208 0.5764 0.7892 0.5639 0.0316 4.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8160 0.8160 0.7846 0.7846 0.0314 4.00% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1699 0.1699 0.1634 0.1634 0.0065 3.98% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1699 0.1699 0.1634 0.1634 0.0065 3.98% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7978 0.7978 0.7673 0.7673 0.0305 3.97% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7905 0.7905 0.7603 0.7603 0.0302 3.97% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2340 1.6040 1.1870 1.5570 0.0470 3.96% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7255 0.7255 0.6979 0.6979 0.0276 3.95% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0973 1.0973 1.0557 1.0557 0.0416 3.94% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.6360 1.6360 1.5740 1.5740 0.0620 3.94% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1027 0.8036 1.0609 0.7761 0.0418 3.94% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005729 南方人工智能混合 2.2315 2.2315 2.1471 2.1471 0.0844 3.93% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017612 宏利復(fù)興混合C 1.2220 1.2220 1.1760 1.1760 0.0460 3.91% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2220 1.2220 1.1760 1.1760 0.0460 3.91% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006887 諾德新生活混合A 1.0371 1.0371 0.9981 0.9981 0.0390 3.91% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006370 國富大中華精選混合美元 0.2952 0.2952 0.2841 0.2841 0.0111 3.91% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006888 諾德新生活混合C 1.0371 1.0371 0.9981 0.9981 0.0390 3.91% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8638 0.8638 0.8314 0.8314 0.0324 3.90% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008228 寶盈研究精選混合C 1.5116 1.5116 1.4548 1.4548 0.0568 3.90% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 0.7597 0.7597 0.7312 0.7312 0.0285 3.90% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008227 寶盈研究精選混合A 1.5346 1.5346 1.4770 1.4770 0.0576 3.90% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8679 0.8679 0.8354 0.8354 0.0325 3.89% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9790 1.9790 1.9050 1.9050 0.0740 3.88% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.6850 1.6850 1.6220 1.6220 0.0630 3.88% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9001 0.9001 0.8666 0.8666 0.0335 3.87% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9118 0.9118 0.8779 0.8779 0.0339 3.86% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3270 1.3270 0.0510 3.84% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1700 1.1700 1.1268 1.1268 0.0432 3.83% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8882 0.8882 0.8554 0.8554 0.0328 3.83% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1358 1.1358 0.0434 3.82% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017462 長城久祥混合C 0.9941 0.9941 0.9575 0.9575 0.0366 3.82% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001613 長城久祥混合A 0.9950 0.9950 0.9584 0.9584 0.0366 3.82% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1649 1.1649 1.1220 1.1220 0.0429 3.82% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7960 0.7960 0.7670 0.7670 0.0290 3.78% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8464 0.2627 0.8158 0.2551 0.0306 3.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2257 1.2957 1.1814 1.2514 0.0443 3.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2154 1.2154 1.1715 1.1715 0.0439 3.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8417 0.8417 0.8113 0.8113 0.0304 3.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000934 國富大中華精選混合 2.0490 2.0490 1.9750 1.9750 0.0740 3.75% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.1950 1.1950 1.1520 1.1520 0.0430 3.73% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8910 1.1820 0.8590 1.1730 0.0320 3.73% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8871 0.8871 0.8552 0.8552 0.0319 3.73% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007512 工銀滬港深股票C 0.9488 0.9488 0.9147 0.9147 0.0341 3.73% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8967 1.0417 0.8645 1.0095 0.0322 3.72% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8954 0.8954 0.8633 0.8633 0.0321 3.72% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8892 0.8892 0.8573 0.8573 0.0319 3.72% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002387 工銀滬港深股票A 0.9640 1.0320 0.9294 0.9974 0.0346 3.72% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7735 0.7735 0.7458 0.7458 0.0277 3.71% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 2.0596 2.0596 1.9860 1.9860 0.0736 3.71% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7067 0.7067 0.6814 0.6814 0.0253 3.71% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7604 0.7604 0.7332 0.7332 0.0272 3.71% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7045 0.7045 0.6794 0.6794 0.0251 3.69% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2049 0.2049 0.1976 0.1976 0.0073 3.69% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0098 1.0098 0.9739 0.9739 0.0359 3.69% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.0590 1.0213 1.0213 0.0377 3.69% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0437 1.0437 1.0066 1.0066 0.0371 3.69% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0629 1.0629 1.0252 1.0252 0.0377 3.68% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0403 1.0403 0.0383 3.68% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9798 0.9798 0.9450 0.9450 0.0348 3.68% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8987 0.8987 0.8670 0.8670 0.0317 3.66% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.3220 2.8570 2.2400 2.7750 0.0820 3.66% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8810 0.8810 0.8499 0.8499 0.0311 3.66% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9790 0.9790 0.9444 0.9444 0.0346 3.66% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8510 0.8510 0.8210 0.8210 0.0300 3.65% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9532 0.9532 0.0345 3.62% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.3190 1.3190 1.2730 1.2730 0.0460 3.61% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9524 0.9524 0.0344 3.61% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015112 長盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0082 1.0082 0.9731 0.9731 0.0351 3.61% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8532 0.8532 0.8235 0.8235 0.0297 3.61% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.3340 1.3340 1.2875 1.2875 0.0465 3.61% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015113 長盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合C 1.0063 1.0063 0.9713 0.9713 0.0350 3.60% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2880 0.2880 0.2780 0.2780 0.0100 3.60% 2023-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值