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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(信息安全)基金凈值查詢(165523)

今天最新凈值 0.7453 0.0021 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7349 -0.0053 -0.7177%
  • 累計凈值：0.5466
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：4.5549億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一季中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A|信息安全基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523)基金累計收益率-12.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7402 0.5446 0.7453 0.5466 -0.0051 -0.68%
2025-05-20 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7453 0.5466 0.7432 0.5457 0.0021 0.28%
2025-05-19 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7432 0.5457 0.7414 0.5450 0.0018 0.24%
2025-05-16 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7414 0.5450 0.7438 0.5460 -0.0024 -0.32%
2025-05-15 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7438 0.5460 0.7646 0.5542 -0.0208 -2.72%
2025-05-14 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7646 0.5542 0.7607 0.5526 0.0039 0.51%
2025-05-13 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7607 0.5526 0.7686 0.5558 -0.0079 -1.03%
2025-05-12 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7686 0.5558 0.7553 0.5505 0.0133 1.76%
2025-05-09 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7553 0.5505 0.7707 0.5566 -0.0154 -2.00%
2025-05-08 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7707 0.5566 0.7633 0.5537 0.0074 0.97%
2025-05-07 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7633 0.5537 0.7681 0.5556 -0.0048 -0.62%
2025-05-06 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7681 0.5556 0.7440 0.5461 0.0241 3.24%
2025-04-30 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7440 0.5461 0.7302 0.5406 0.0138 1.89%
2025-04-29 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7302 0.5406 0.7277 0.5396 0.0025 0.34%
2025-04-28 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7277 0.5396 0.7328 0.5416 -0.0051 -0.70%
2025-04-25 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7328 0.5416 0.7281 0.5398 0.0047 0.65%
2025-04-24 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7281 0.5398 0.7445 0.5463 -0.0164 -2.20%
2025-04-23 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7445 0.5463 0.7407 0.5448 0.0038 0.51%
2025-04-22 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7407 0.5448 0.7476 0.5475 -0.0069 -0.92%
2025-04-21 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7476 0.5475 0.7309 0.5409 0.0167 2.28%
2025-04-18 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7309 0.5409 0.7328 0.5416 -0.0019 -0.26%
2025-04-17 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7328 0.5416 0.7370 0.5433 -0.0042 -0.57%
2025-04-16 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.5433 0.7459 0.5468 -0.0089 -1.19%
2025-04-15 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7459 0.5468 0.7543 0.5501 -0.0084 -1.11%
2025-04-14 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7543 0.5501 0.7504 0.5486 0.0039 0.52%
2025-04-11 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7504 0.5486 0.7426 0.5455 0.0078 1.05%
2025-04-10 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7426 0.5455 0.7301 0.5406 0.0125 1.71%
2025-04-09 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7301 0.5406 0.6997 0.5286 0.0304 4.34%
2025-04-08 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6997 0.5286 0.6913 0.5253 0.0084 1.22%
2025-04-07 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6913 0.5253 0.7794 0.5600 -0.0881 -11.30%
2025-04-03 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7794 0.5600 0.7858 0.5625 -0.0064 -0.81%
2025-04-02 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7858 0.5625 0.7835 0.5616 0.0023 0.29%
2025-04-01 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7835 0.5616 0.7890 0.5638 -0.0055 -0.70%
2025-03-31 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.5638 0.7910 0.5646 -0.0020 -0.25%
2025-03-28 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.5646 0.7950 0.5662 -0.0040 -0.50%
2025-03-27 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7950 0.5662 0.7948 0.5661 0.0002 0.03%
2025-03-26 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7948 0.5661 0.7951 0.5662 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7951 0.5662 0.8101 0.5721 -0.0150 -1.85%
2025-03-24 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8101 0.5721 0.8196 0.5759 -0.0095 -1.16%
2025-03-21 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8196 0.5759 0.8447 0.5858 -0.0251 -2.97%
2025-03-20 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8447 0.5858 0.8546 0.5897 -0.0099 -1.16%
2025-03-19 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8546 0.5897 0.8683 0.5951 -0.0137 -1.58%
2025-03-18 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8683 0.5951 0.8640 0.5934 0.0043 0.50%
2025-03-17 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.5934 0.8659 0.5942 -0.0019 -0.22%
2025-03-14 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8659 0.5942 0.8538 0.5894 0.0121 1.42%
2025-03-13 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8538 0.5894 0.8726 0.5968 -0.0188 -2.15%
2025-03-12 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8726 0.5968 0.8652 0.5939 0.0074 0.86%
2025-03-11 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8652 0.5939 0.8668 0.5945 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8668 0.5945 0.8856 0.6019 -0.0188 -2.12%
2025-03-07 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8856 0.6019 0.8930 0.6048 -0.0074 -0.83%
2025-03-06 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8930 0.6048 0.8562 0.5903 0.0368 4.30%
2025-03-05 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8562 0.5903 0.8488 0.5874 0.0074 0.87%
2025-03-04 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8488 0.5874 0.8300 0.5800 0.0188 2.27%
2025-03-03 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8300 0.5800 0.8282 0.5793 0.0018 0.22%
2025-02-28 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8282 0.5793 0.8744 0.5975 -0.0462 -5.28%
2025-02-27 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8744 0.5975 0.8893 0.6034 -0.0149 -1.68%
2025-02-26 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8893 0.6034 0.8840 0.6013 0.0053 0.60%
2025-02-25 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.6013 0.8889 0.6032 -0.0049 -0.55%
2025-02-24 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8889 0.6032 0.8967 0.6063 -0.0078 -0.87%