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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0410 3.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0410 3.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.6260 12.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1940 2.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000061 華夏盛世混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1607 0.1607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001003 華夏債券C 1.0800 1.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001011 華夏希望債券A 1.0930 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001031 華夏安康債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001033 華夏安康債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4680 3.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 002011 華夏紅利混合 1.4810 3.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2550 2.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 002031 華夏策略混合 1.7410 2.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8960 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0370 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7490 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1260 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5280 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0350 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1320 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0830 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6130 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5290 2.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 040004 華安寶利配置混合 1.0410 3.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 040005 華安宏利混合A 2.2673 2.8873 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9140 2.2289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6024 2.1387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0830 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0701 1.2951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9295 1.4295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0690 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 040026 華安信用四季紅債券A 1.0560 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 040035 華安逆向策略混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0290 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 040040 華安純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 040041 華安純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 040045 華安添鑫中短債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7020 3.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7077 2.6877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050004 博時(shí)精選混合A 1.1792 2.7352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1230 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8850 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8990 2.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5380 2.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0660 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 050012 博時(shí)策略混合 0.8630 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7197 0.7197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9430 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0620 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1020 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7415 0.7415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0850 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8336 0.8336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1340 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 050111 博時(shí)信用債券C 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0830 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6290 2.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6869 3.1472 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.9800 5.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7880 2.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 070005 嘉實(shí)債券A 1.4050 1.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8510 4.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0139 1.2097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1820 2.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1970 1.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5190 1.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1120 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1010 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8560 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8980 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0270 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0280 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0240 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0570 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9850 1.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0444 1.4644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0982 1.2712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9060 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9220 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0450 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6762 3.3362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 090002 大成債券A/B 1.0417 1.6107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6613 3.2313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 090004 大成精選增值混合A 0.8078 2.8103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 090006 大成2020生命周期混合A 0.6310 2.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8940 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0026 1.2026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 092002 大成債券C 1.0390 1.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9935 2.4571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2572 2.1072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8866 3.8979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8228 3.3835 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8475 2.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2225 1.4735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0900 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0830 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0670 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2460 2.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6430 4.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7101 2.5601 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7951 4.0799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1373 1.4019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1461 1.4197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0167 2.3687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2238 1.3138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值