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大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(大成藍(lán)籌)基金凈值查詢(090003)

今天最新凈值 0.8128 0.0052 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8093 -0.0035 -0.4272%
近一季大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A|大成藍(lán)籌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(090003)基金累計收益率-2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8114 3.6742 0.8128 3.6756 -0.0014 -0.17%
2025-05-21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8128 3.6756 0.8076 3.6704 0.0052 0.64%
2025-05-20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8076 3.6704 0.8036 3.6664 0.0040 0.50%
2025-05-19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8036 3.6664 0.8030 3.6658 0.0006 0.07%
2025-05-16 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8030 3.6658 0.7994 3.6622 0.0036 0.45%
2025-05-15 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7994 3.6622 0.8075 3.6703 -0.0081 -1.00%
2025-05-14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8075 3.6703 0.8056 3.6684 0.0019 0.24%
2025-05-13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8056 3.6684 0.8080 3.6708 -0.0024 -0.30%
2025-05-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8080 3.6708 0.7974 3.6602 0.0106 1.33%
2025-05-09 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7974 3.6602 0.8015 3.6643 -0.0041 -0.51%
2025-05-08 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8015 3.6643 0.8012 3.6640 0.0003 0.04%
2025-05-07 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8012 3.6640 0.8003 3.6631 0.0009 0.11%
2025-05-06 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8003 3.6631 0.7894 3.6522 0.0109 1.38%
2025-04-30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7894 3.6522 0.7901 3.6529 -0.0007 -0.09%
2025-04-29 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7901 3.6529 0.7905 3.6533 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7905 3.6533 0.7932 3.6560 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7932 3.6560 0.7944 3.6572 -0.0012 -0.15%
2025-04-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7944 3.6572 0.7956 3.6584 -0.0012 -0.15%
2025-04-23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7956 3.6584 0.7928 3.6556 0.0028 0.35%
2025-04-22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7928 3.6556 0.7938 3.6566 -0.0010 -0.13%
2025-04-21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7938 3.6566 0.7901 3.6529 0.0037 0.47%
2025-04-18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7901 3.6529 0.7945 3.6573 -0.0044 -0.55%
2025-04-17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7945 3.6573 0.7982 3.6610 -0.0037 -0.46%
2025-04-16 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7982 3.6610 0.7957 3.6585 0.0025 0.31%
2025-04-15 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7957 3.6585 0.7961 3.6589 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7961 3.6589 0.7945 3.6573 0.0016 0.20%
2025-04-11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7945 3.6573 0.7906 3.6534 0.0039 0.49%
2025-04-10 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7906 3.6534 0.7774 3.6402 0.0132 1.70%
2025-04-09 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7774 3.6402 0.7602 3.6230 0.0172 2.26%
2025-04-08 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7602 3.6230 0.7408 3.6036 0.0194 2.62%
2025-04-07 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7408 3.6036 0.7942 3.6570 -0.0534 -6.72%
2025-04-03 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7942 3.6570 0.7953 3.6581 -0.0011 -0.14%
2025-04-02 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7953 3.6581 0.7945 3.6573 0.0008 0.10%
2025-04-01 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7945 3.6573 0.8009 3.6637 -0.0064 -0.80%
2025-03-31 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8009 3.6637 0.8001 3.6629 0.0008 0.10%
2025-03-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8001 3.6629 0.8067 3.6695 -0.0066 -0.82%
2025-03-27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8067 3.6695 0.8053 3.6681 0.0014 0.17%
2025-03-26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8053 3.6681 0.8077 3.6705 -0.0024 -0.30%
2025-03-25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8077 3.6705 0.8097 3.6725 -0.0020 -0.25%
2025-03-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8097 3.6725 0.8050 3.6678 0.0047 0.58%
2025-03-21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8050 3.6678 0.8234 3.6862 -0.0184 -2.23%
2025-03-20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8234 3.6862 0.8290 3.6918 -0.0056 -0.68%
2025-03-19 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8290 3.6918 0.8309 3.6937 -0.0019 -0.23%
2025-03-18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8309 3.6937 0.8243 3.6871 0.0066 0.80%
2025-03-17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8243 3.6871 0.8253 3.6881 -0.0010 -0.12%
2025-03-14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8253 3.6881 0.8014 3.6642 0.0239 2.98%
2025-03-13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8014 3.6642 0.8104 3.6732 -0.0090 -1.11%
2025-03-12 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8104 3.6732 0.8154 3.6782 -0.0050 -0.61%
2025-03-11 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8154 3.6782 0.8158 3.6786 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8158 3.6786 0.8224 3.6852 -0.0066 -0.80%
2025-03-07 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8224 3.6852 0.8213 3.6841 0.0011 0.13%
2025-03-06 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8213 3.6841 0.8138 3.6766 0.0075 0.92%
2025-03-05 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8138 3.6766 0.8061 3.6689 0.0077 0.96%
2025-03-04 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8061 3.6689 0.8072 3.6700 -0.0011 -0.14%
2025-03-03 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8072 3.6700 0.8110 3.6738 -0.0038 -0.47%
2025-02-28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8110 3.6738 0.8238 3.6866 -0.0128 -1.55%
2025-02-27 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8238 3.6866 0.8229 3.6857 0.0009 0.11%
2025-02-26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8229 3.6857 0.8212 3.6840 0.0017 0.21%
2025-02-25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8212 3.6840 0.8305 3.6933 -0.0093 -1.12%
2025-02-24 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8305 3.6933 0.8361 3.6989 -0.0056 -0.67%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%