搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(博時(shí)穩(wěn)定A) - 基金主頁(代碼:050106)

今天最新凈值 1.3512 -0.0023 -0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3471 -0.0001 -0.0069%
  • 累計(jì)凈值：2.3747
  • 成立日期：2007-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：45.802億份
  • 最近份額：11.5399億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 鄧欣雨 張李陵 羅霄
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.32% 0.19% 1.49% 0.63% 6.45% 10.03% 12.01% 177.47%
同類排名 58/733 30/759 42/762 306/737 53/674 67/591 96/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0535元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0399元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0467元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0478元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0488元
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600985 淮北礦業(yè) 162.8900 1.91% -0.08%
001965 招商公路 142.9100 1.17% -0.40%
002749 國光股份 36.7000 0.33% -0.20%
000589 貴州輪胎 0.1200 0.00% -0.66%
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A(050106)基金檔案
基金代碼 050106 基金簡稱 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 基金全稱 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金
發(fā)行日期 成立日期 2007-09-06 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 陳凱楊 鄧欣雨 張李陵 羅霄 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 5.44億元 最近份額 11.5399億 成立份額 45.802億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%