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富國純債債券發(fā)起式C(富國純債C)基金凈值查詢(100068)

今天最新凈值 1.1153 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5027
  • 成立日期：2012-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：18.610億份
  • 最近份額：113.4902億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 張洋 呂春杰
近一季富國純債債券發(fā)起式C|富國純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國純債債券發(fā)起式C(100068)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1154 1.5028 1.1153 1.5027 0.0001 0.01%
2025-05-22 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1153 1.5027 1.1150 1.5024 0.0003 0.03%
2025-05-21 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1150 1.5024 1.1149 1.5023 0.0001 0.01%
2025-05-20 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1149 1.5023 1.1146 1.5020 0.0003 0.03%
2025-05-19 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1146 1.5020 1.1142 1.5016 0.0004 0.04%
2025-05-16 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1142 1.5016 1.1145 1.5019 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1145 1.5019 1.1144 1.5018 0.0001 0.01%
2025-05-14 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1144 1.5018 1.1144 1.5018 0.0000 0.00%
2025-05-13 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1144 1.5018 1.1139 1.5013 0.0005 0.04%
2025-05-12 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1139 1.5013 1.1145 1.5019 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1145 1.5019 1.1139 1.5013 0.0006 0.05%
2025-05-08 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1139 1.5013 1.1130 1.5004 0.0009 0.08%
2025-05-07 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1130 1.5004 1.1130 1.5004 0.0000 0.00%
2025-05-06 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1130 1.5004 1.1128 1.5002 0.0002 0.02%
2025-04-30 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1128 1.5002 1.1124 1.4998 0.0004 0.04%
2025-04-29 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1124 1.4998 1.1119 1.4993 0.0005 0.04%
2025-04-28 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1119 1.4993 1.1117 1.4991 0.0002 0.02%
2025-04-25 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1117 1.4991 1.1118 1.4992 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1118 1.4992 1.1120 1.4994 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1120 1.4994 1.1124 1.4998 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1124 1.4998 1.1123 1.4997 0.0001 0.01%
2025-04-21 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1123 1.4997 1.1126 1.5000 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1126 1.5000 1.1126 1.5000 0.0000 0.00%
2025-04-17 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1126 1.5000 1.1128 1.5002 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1128 1.5002 1.1126 1.5000 0.0002 0.02%
2025-04-15 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1126 1.5000 1.1126 1.5000 0.0000 0.00%
2025-04-14 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1126 1.5000 1.1125 1.4999 0.0001 0.01%
2025-04-11 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1125 1.4999 1.1124 1.4998 0.0001 0.01%
2025-04-10 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1124 1.4998 1.1126 1.5000 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1126 1.5000 1.1126 1.5000 0.0000 0.00%
2025-04-08 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1126 1.5000 1.1193 1.5007 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1193 1.5007 1.1169 1.4983 0.0024 0.21%
2025-04-03 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1169 1.4983 1.1150 1.4964 0.0019 0.17%
2025-04-02 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1150 1.4964 1.1144 1.4958 0.0006 0.05%
2025-04-01 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1144 1.4958 1.1141 1.4955 0.0003 0.03%
2025-03-31 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1141 1.4955 1.1139 1.4953 0.0002 0.02%
2025-03-28 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1139 1.4953 1.1137 1.4951 0.0002 0.02%
2025-03-27 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1137 1.4951 1.1135 1.4949 0.0002 0.02%
2025-03-26 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1135 1.4949 1.1131 1.4945 0.0004 0.04%
2025-03-25 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1131 1.4945 1.1125 1.4939 0.0006 0.05%
2025-03-24 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1125 1.4939 1.1121 1.4935 0.0004 0.04%
2025-03-21 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1121 1.4935 1.1116 1.4930 0.0005 0.04%
2025-03-20 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1116 1.4930 1.1108 1.4922 0.0008 0.07%
2025-03-19 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1108 1.4922 1.1103 1.4917 0.0005 0.05%
2025-03-18 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1103 1.4917 1.1100 1.4914 0.0003 0.03%
2025-03-17 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1100 1.4914 1.1105 1.4919 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1105 1.4919 1.1101 1.4915 0.0004 0.04%
2025-03-13 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1101 1.4915 1.1093 1.4907 0.0008 0.07%
2025-03-12 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1093 1.4907 1.1090 1.4904 0.0003 0.03%
2025-03-11 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1090 1.4904 1.1101 1.4915 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1101 1.4915 1.1103 1.4917 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1103 1.4917 1.1117 1.4931 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1117 1.4931 1.1121 1.4935 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1121 1.4935 1.1120 1.4934 0.0001 0.01%
2025-03-04 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1120 1.4934 1.1119 1.4933 0.0001 0.01%
2025-03-03 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1119 1.4933 1.1115 1.4929 0.0004 0.04%
2025-02-28 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1115 1.4929 1.1118 1.4932 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1118 1.4932 1.1122 1.4936 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1122 1.4936 1.1119 1.4933 0.0003 0.03%
2025-02-25 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1119 1.4933 1.1124 1.4938 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.1124 1.4938 1.1138 1.4952 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%