博時價值增長貳號混合(博價值貳)基金凈值查詢(050201)
今天最新凈值
0.7770
0.0040 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7826
-0.0004 -0.0512%
- 累計凈值：2.2680
- 成立日期：2006-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：16.928億份
- 最近份額：9.4444億
- 最近資產(chǎn)：7.28億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：蔣娜 曾豪 王凌霄
近一季,博時價值增長貳號混合(050201)基金累計收益率-2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7770 |
2.2680 |
0.0060 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7770 |
2.2680 |
0.7730 |
2.2640 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7730 |
2.2640 |
0.7740 |
2.2650 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7730 |
2.2640 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7730 |
2.2640 |
0.7790 |
2.2700 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7780 |
2.2690 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7790 |
2.2700 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7740 |
2.2650 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7790 |
2.2700 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7740 |
2.2650 |
0.0050 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7740 |
2.2650 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7620 |
2.2530 |
0.0080 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7620 |
2.2530 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7650 |
2.2560 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7650 |
2.2560 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7570 |
2.2480 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7570 |
2.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7470 |
2.2380 |
0.0100 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7470 |
2.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7470 |
2.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7540 |
2.2450 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7540 |
2.2450 |
0.7580 |
2.2490 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7580 |
2.2490 |
0.7560 |
2.2470 |
0.0020 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-11 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7560 |
2.2470 |
0.7490 |
2.2400 |
0.0070 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7490 |
2.2400 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0140 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7300 |
2.2210 |
0.0050 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7300 |
2.2210 |
0.7350 |
2.2260 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-04-07 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7860 |
2.2770 |
-0.0510 |
-6.49% |
| 2025-04-03 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.8030 |
2.2940 |
-0.0170 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.8030 |
2.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.8000 |
2.2910 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.8030 |
2.2940 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.8040 |
2.2950 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8000 |
2.2910 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.8010 |
2.2920 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8020 |
2.2930 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8020 |
2.2930 |
0.8100 |
2.3010 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8100 |
2.3010 |
0.8130 |
2.3040 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8130 |
2.3040 |
0.8120 |
2.3030 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8120 |
2.3030 |
0.8060 |
2.2970 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8060 |
2.2970 |
0.8090 |
2.3000 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8090 |
2.3000 |
0.7950 |
2.2860 |
0.0140 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7950 |
2.2860 |
0.7990 |
2.2900 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.8000 |
2.2910 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.7950 |
2.2860 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7950 |
2.2860 |
0.7920 |
2.2830 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7920 |
2.2830 |
0.7900 |
2.2810 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7900 |
2.2810 |
0.7860 |
2.2770 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7980 |
2.2890 |
-0.0120 |
-1.50% |
| 2025-02-27 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7980 |
2.2890 |
0.8010 |
2.2920 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.7960 |
2.2870 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7990 |
2.2900 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
050201 |
博時價值增長貳號混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.8020 |
2.2930 |
-0.0030 |
-0.37% |
