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富國純債債券發(fā)起式A/B(富國純債A)基金凈值查詢(100066)

今天最新凈值 1.1168 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5596
  • 成立日期：2012-11-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：18.610億份
  • 最近份額：113.2055億
  • 最近資產(chǎn)：126.36億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 張洋 呂春杰
近一季富國純債債券發(fā)起式A/B|富國純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國純債債券發(fā)起式A/B(100066)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1170 1.5598 1.1168 1.5596 0.0002 0.02%
2025-05-21 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1168 1.5596 1.1166 1.5594 0.0002 0.02%
2025-05-20 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1166 1.5594 1.1163 1.5591 0.0003 0.03%
2025-05-19 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1163 1.5591 1.1158 1.5586 0.0005 0.04%
2025-05-16 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1158 1.5586 1.1161 1.5589 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1161 1.5589 1.1161 1.5589 0.0000 0.00%
2025-05-14 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1161 1.5589 1.1160 1.5588 0.0001 0.01%
2025-05-13 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1160 1.5588 1.1156 1.5584 0.0004 0.04%
2025-05-12 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1156 1.5584 1.1161 1.5589 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1161 1.5589 1.1155 1.5583 0.0006 0.05%
2025-05-08 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1155 1.5583 1.1146 1.5574 0.0009 0.08%
2025-05-07 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1146 1.5574 1.1146 1.5574 0.0000 0.00%
2025-05-06 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1146 1.5574 1.1143 1.5571 0.0003 0.03%
2025-04-30 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1143 1.5571 1.1139 1.5567 0.0004 0.04%
2025-04-29 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1139 1.5567 1.1134 1.5562 0.0005 0.04%
2025-04-28 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1134 1.5562 1.1131 1.5559 0.0003 0.03%
2025-04-25 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1131 1.5559 1.1132 1.5560 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1132 1.5560 1.1134 1.5562 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1134 1.5562 1.1138 1.5566 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1138 1.5566 1.1137 1.5565 0.0001 0.01%
2025-04-21 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1137 1.5565 1.1139 1.5567 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1139 1.5567 1.1140 1.5568 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1140 1.5568 1.1142 1.5570 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1142 1.5570 1.1139 1.5567 0.0003 0.03%
2025-04-15 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1139 1.5567 1.1139 1.5567 0.0000 0.00%
2025-04-14 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1139 1.5567 1.1137 1.5565 0.0002 0.02%
2025-04-11 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1137 1.5565 1.1137 1.5565 0.0000 0.00%
2025-04-10 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1137 1.5565 1.1138 1.5566 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1138 1.5566 1.1138 1.5566 0.0000 0.00%
2025-04-08 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1138 1.5566 1.1215 1.5573 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1215 1.5573 1.1190 1.5548 0.0025 0.22%
2025-04-03 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1190 1.5548 1.1171 1.5529 0.0019 0.17%
2025-04-02 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1171 1.5529 1.1165 1.5523 0.0006 0.05%
2025-04-01 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1165 1.5523 1.1162 1.5520 0.0003 0.03%
2025-03-31 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1162 1.5520 1.1159 1.5517 0.0003 0.03%
2025-03-28 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1159 1.5517 1.1158 1.5516 0.0001 0.01%
2025-03-27 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1158 1.5516 1.1156 1.5514 0.0002 0.02%
2025-03-26 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1156 1.5514 1.1152 1.5510 0.0004 0.04%
2025-03-25 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1152 1.5510 1.1145 1.5503 0.0007 0.06%
2025-03-24 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1145 1.5503 1.1141 1.5499 0.0004 0.04%
2025-03-21 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1141 1.5499 1.1136 1.5494 0.0005 0.04%
2025-03-20 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1136 1.5494 1.1127 1.5485 0.0009 0.08%
2025-03-19 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1127 1.5485 1.1122 1.5480 0.0005 0.04%
2025-03-18 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1122 1.5480 1.1120 1.5478 0.0002 0.02%
2025-03-17 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1120 1.5478 1.1124 1.5482 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1124 1.5482 1.1120 1.5478 0.0004 0.04%
2025-03-13 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1120 1.5478 1.1111 1.5469 0.0009 0.08%
2025-03-12 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1111 1.5469 1.1109 1.5467 0.0002 0.02%
2025-03-11 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1109 1.5467 1.1119 1.5477 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1119 1.5477 1.1121 1.5479 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1121 1.5479 1.1135 1.5493 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1135 1.5493 1.1139 1.5497 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1139 1.5497 1.1138 1.5496 0.0001 0.01%
2025-03-04 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1138 1.5496 1.1137 1.5495 0.0001 0.01%
2025-03-03 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1137 1.5495 1.1132 1.5490 0.0005 0.04%
2025-02-28 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1132 1.5490 1.1135 1.5493 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1135 1.5493 1.1139 1.5497 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1139 1.5497 1.1136 1.5494 0.0003 0.03%
2025-02-25 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1136 1.5494 1.1141 1.5499 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.1141 1.5499 1.1154 1.5512 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%