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華安行業(yè)輪動(dòng)混合(華安行業(yè)輪動(dòng)股票) - 基金主頁(代碼:040016)

今天最新凈值 2.0030 -0.0056 -0.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9916 -0.0114 -0.5687%
  • 累計(jì)凈值:2.7390
  • 成立日期:2010-05-11
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:18.057億份
  • 最近份額:2.2193億
  • 最近資產(chǎn):4.77億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:饒曉鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.45% -0.91% 1.50% -0.38% -4.56% -15.92% -22.73% 205.62%
同類排名 3514/4546 2483/4653 3788/4647 1892/4590 3421/4241 2761/3678 2270/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.7360元
華安行業(yè)輪動(dòng)混合基金動(dòng)態(tài)
華安行業(yè)輪動(dòng)混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動(dòng) 0.0000 7.02% -0.55%
000651 格力電器 0.0000 5.87% -1.10%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 4.11% 0.70%
603087 甘李藥業(yè) 0.0000 4.10% 0.84%
002179 中航光電 0.0000 4.00% -1.17%
000403 派林生物 0.0000 3.47% 0.51%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.34% -1.25%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 3.29% -1.50%
600033 福建高速 0.0000 3.03% -2.47%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.87% -1.62%
華安行業(yè)輪動(dòng)混合(040016)基金檔案
基金代碼 040016 基金簡稱 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 基金全稱 華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-04-12 成立日期 2010-05-11 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 饒曉鵬 基金托管人 中國銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 4.77億 最近份額 2.2193億 成立份額 18.057億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%