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博時(shí)天頤債券C(博時(shí)天頤C) - 基金主頁(代碼:050123)

今天最新凈值 1.4972 -0.0055 -0.3700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4929 -0.0043 -0.2882%
  • 累計(jì)凈值：1.7402
  • 成立日期：2012-02-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：20.620億份
  • 最近份額：5.3472億
  • 最近資產(chǎn)：7.20億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄 李重陽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.07% -1.39% 1.24% 1.75% 6.98% 3.10% 4.11% 79.98%
同類排名 34/1267 1302/1328 193/1325 47/1284 151/1149 662/959 491/772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.2240元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2012-07-10 2012-07-10 2012-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
博時(shí)天頤債券C基金動態(tài)
博時(shí)天頤債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.41% -6.07%
002624 完美世界 0.0000 1.78% -1.48%
600398 海瀾之家 0.0000 1.74% -4.04%
688041 海光信息 0.0000 1.71% -0.39%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.19% 1.49%
688502 茂萊光學(xué) 0.0000 1.06% 0.17%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.98% 1.70%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 0.92% 2.46%
603505 金石資源 0.0000 0.88% -0.49%
688072 拓荊科技 0.0000 0.88% -1.04%
博時(shí)天頤債券C(050123)基金檔案
基金代碼 050123 基金簡稱 博時(shí)天頤債券C 基金全稱 博時(shí)天頤債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-01-31 成立日期 2012-02-29 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 王申 王衍勝 羅霄 李重陽 基金托管人 工商銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 7.20億 最近份額 5.3472億 成立份額 20.620億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.75%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%