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華安純債債券C(華安純債C) - 基金主頁(代碼:040041)

今天最新凈值 1.0791 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4911
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：30.486億份
  • 最近份額：31.8051億
  • 最近資產(chǎn)：14.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭如熙
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.07% 0.22% 0.49% 3.18% 6.70% 9.32% 58.61%
同類排名 976/2970 737/3058 1503/3058 2356/2995 1366/2655 1350/2151 1168/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-16 2025-04-16 2025-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0087元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0128元
華安純債債券C(040041)基金檔案
基金代碼 040041 基金簡稱 華安純債債券C 基金全稱 華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蘇玉平 鄭如熙 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 14.71億元 最近份額 31.8051億 成立份額 30.486億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.75%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%