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嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(嘉實(shí)優(yōu)質(zhì))基金盤中實(shí)時(shí)估值(070099)

今天最新凈值 1.2140 -0.0080 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8140
  • 成立日期：2007-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.204億份
  • 最近份額：8.6717億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤 劉晗竹
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金070099重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.76% -1.25% -0.0845%
688084 晶品特裝 0.0000 4.27% -0.94% -0.0401%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 3.48% -3.06% -0.1065%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.28% 0.05% 0.0016%
002179 中航光電 0.0000 3.26% -1.17% -0.0381%
600690 海爾智家 0.0000 2.85% -1.64% -0.0467%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.84% -0.72% -0.0204%
600862 中航高科 0.0000 2.83% -1.41% -0.0399%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 2.63% 3.06% 0.0805%
600803 新奧股份 0.0000 2.59% -1.08% -0.0280%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.79% -0.3221% 76.61%
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.66% -0.69%
2025-05-22 -0.65% -0.29%
2025-05-21 0.66% 0.88%
2025-05-20 0.58% 0.44%
2025-05-19 0.00% -0.11%
2025-05-16 0.00% -0.14%
2025-05-15 -0.98% -1.09%
2025-05-14 -0.41% -0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金070099實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金070099實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%