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易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉(易穩(wěn)健收益A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(110007)

今天最新凈值 1.3925 0.0021 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5141
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：247.5589億
  • 最近資產(chǎn)：348.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡劍
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉基金110007重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603259 藥明康德 0.0000 0.86% 1.40% 0.0120%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 0.72% 0.39% 0.0028%
002821 凱萊英 0.0000 0.62% 1.94% 0.0120%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 0.61% 6.75% 0.0412%
601298 青島港 0.0000 0.59% -1.97% -0.0116%
002714 牧原股份 0.0000 0.56% 0.13% 0.0007%
601598 中國(guó)外運(yùn) 0.0000 0.56% -0.61% -0.0034%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.54% 2.63% 0.0142%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.47% -0.08% -0.0004%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.45% 3.93% 0.0177%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.98% 0.0852% 13.98%
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% 0.04%
2025-05-21 0.15% 0.14%
2025-05-20 0.30% 0.13%
2025-05-19 0.11% 0.00%
2025-05-16 -0.12% -0.13%
2025-05-15 -0.19% -0.08%
2025-05-14 0.11% 0.12%
2025-05-13 0.13% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉基金110007實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉基金110007實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9997 0.6135%
中歐多利債券A 1.0066 0.4761%
中歐多利債券C 1.0053 0.4761%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0410 0.3894%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0384 0.3894%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券E 1.4692 0.3567%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E 1.3224 0.3317%
興華興利債券A 1.0391 0.3116%