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國(guó)泰信用債券A(國(guó)泰信用債A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(020027)

今天最新凈值 1.2440 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2440
  • 成立日期：2012-07-31
  • 基金類(lèi)型：債券型
  • 成立份額：27.886億份
  • 最近份額：0.0645億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：
國(guó)泰信用債券A基金020027重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002572 索菲亞 0.2200 1.00% -0.79% -0.0079%
600337 美克家居 1.0700 0.80% -4.09% -0.0327%
002293 羅萊生活 0.4100 0.79% -0.93% -0.0073%
601222 林洋能源 0.8300 0.71% -0.54% -0.0038%
300274 陽(yáng)光電源 0.3000 0.70% -3.06% -0.0214%
603008 喜臨門(mén) 0.2600 0.67% -1.63% -0.0109%
002008 大族激光 0.0900 0.61% -1.32% -0.0081%
002614 奧佳華 0.1900 0.60% -2.09% -0.0125%
300296 利亞德 0.3000 0.59% -3.02% -0.0178%
600056 中國(guó)醫(yī)藥 0.1900 0.54% -0.19% -0.0010%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.01% -0.1234% 9.87%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰信用債券A基金020027實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰信用債券A基金020027實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率