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國泰雙利債券A(國泰雙利A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(020019)

今天最新凈值 1.7640 0.0150 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1840
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：19.802億份
  • 最近份額：20.0305億
  • 最近資產(chǎn)：43.88億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳志華 王琳 王維
國泰雙利債券A基金020019重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600547 山東黃金 0.0000 6.19% 0.29% 0.0180%
000975 山金國際 0.0000 4.83% 1.28% 0.0618%
600489 中金黃金 0.0000 2.02% 0.58% 0.0117%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 0.05% 0.0008%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.61% 3.16% 0.0509%
688281 華秦科技 0.0000 0.46% -1.25% -0.0058%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.35% 1.70% 0.0060%
603979 金誠信 0.0000 0.29% 0.76% 0.0022%
688036 傳音控股 0.0000 0.29% -0.07% -0.0002%
300763 錦浪科技 0.0000 0.27% -1.24% -0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
17.94% 0.1421% 14.20%
國泰雙利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.23% -0.11%
2025-05-21 0.86% 0.69%
2025-05-20 0.23% 0.12%
2025-05-19 0.06% 0.01%
2025-05-16 0.00% 0.05%
2025-05-15 -0.17% -0.10%
2025-05-14 -0.34% -0.27%
2025-05-13 0.29% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰雙利債券A基金020019實(shí)時(shí)估值圖
國泰雙利債券A基金020019實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%