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嘉實純債債券C(嘉實純債C) - 基金主頁(代碼:070038)

今天最新凈值 1.3327 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5138
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.844億份
  • 最近份額：63.2073億
  • 最近資產(chǎn)：82.22億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.05% 0.25% 0.49% 3.18% 7.59% 9.53% 56.05%
同類排名 1315/2569 700/2631 947/2634 1675/2590 1178/2292 754/1868 952/1587 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0246元
2018-10-23 2018-10-23 2018-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0515元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
嘉實純債債券C(070038)基金檔案
基金代碼 070038 基金簡稱 嘉實純債債券C 基金全稱 嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2012-11-19 成立日期 2012-12-11 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 軒璇 基金托管人 建設銀行 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 82.22億 最近份額 63.2073億 成立份額 13.844億份
管理費率 0.65% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.75%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%