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國(guó)泰雙利債券A(國(guó)泰雙利A) - 基金主頁(yè)(代碼:020019)

今天最新凈值 1.7490 0.0040 0.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7611 0.0121 0.6946%
  • 累計(jì)凈值：2.1690
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：19.802億份
  • 最近份額：20.0305億
  • 最近資產(chǎn)：32.83億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳志華 王琳 王維
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.40% -0.17% -0.23% 2.89% 7.92% 11.36% 16.36% 145.20%
同類排名 33/1267 971/1330 1306/1326 12/1285 93/1149 52/961 21/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0950元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
國(guó)泰雙利債券A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)泰雙利債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600547 山東黃金 0.0000 6.19% 4.60%
000975 山金國(guó)際 0.0000 4.83% 5.10%
600489 中金黃金 0.0000 2.02% 3.32%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.63% 5.90%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.61% 5.62%
688281 華秦科技 0.0000 0.46% -0.09%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.35% 1.33%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 0.29% 1.60%
688036 傳音控股 0.0000 0.29% -2.24%
300763 錦浪科技 0.0000 0.27% -0.71%
國(guó)泰雙利債券A(020019)基金檔案
基金代碼 020019 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰雙利債券A 基金全稱 國(guó)泰雙利債券證券投資基金
發(fā)行日期 2009-02-18 成立日期 2009-03-11 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳志華 王琳 王維 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 32.83億 最近份額 20.0305億 成立份額 19.802億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 1.00% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%