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嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A(嘉實(shí)定期開(kāi)放債)基金凈值查詢(xún)(070033)

今天最新凈值 1.0210 0.0010 0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3230
  • 成立日期：2012-09-24
  • 基金類(lèi)型：定開(kāi)債券
  • 成立份額：33.874億份
  • 最近份額：0.7485億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：
近一季嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A|嘉實(shí)定期開(kāi)放債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A(070033)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
定開(kāi)債券基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開(kāi) 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開(kāi)債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開(kāi)債C 1.0708 -0.04%