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華安純債債券A(華安純債A)基金凈值查詢(040040)

今天最新凈值 1.0807 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5302
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：30.486億份
  • 最近份額：31.7636億
  • 最近資產(chǎn)：23.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭如熙
近一季華安純債債券A|華安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安純債債券A(040040)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 040040 華安純債債券A 1.0809 1.5304 1.0807 1.5302 0.0002 0.02%
2025-05-20 040040 華安純債債券A 1.0807 1.5302 1.0805 1.5300 0.0002 0.02%
2025-05-19 040040 華安純債債券A 1.0805 1.5300 1.0800 1.5295 0.0005 0.05%
2025-05-16 040040 華安純債債券A 1.0800 1.5295 1.0802 1.5297 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 040040 華安純債債券A 1.0802 1.5297 1.0802 1.5297 0.0000 0.00%
2025-05-14 040040 華安純債債券A 1.0802 1.5297 1.0801 1.5296 0.0001 0.01%
2025-05-13 040040 華安純債債券A 1.0801 1.5296 1.0800 1.5295 0.0001 0.01%
2025-05-12 040040 華安純債債券A 1.0800 1.5295 1.0804 1.5299 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 040040 華安純債債券A 1.0804 1.5299 1.0801 1.5296 0.0003 0.03%
2025-05-08 040040 華安純債債券A 1.0801 1.5296 1.0796 1.5291 0.0005 0.05%
2025-05-07 040040 華安純債債券A 1.0796 1.5291 1.0796 1.5291 0.0000 0.00%
2025-05-06 040040 華安純債債券A 1.0796 1.5291 1.0792 1.5287 0.0004 0.04%
2025-04-30 040040 華安純債債券A 1.0792 1.5287 1.0789 1.5284 0.0003 0.03%
2025-04-29 040040 華安純債債券A 1.0789 1.5284 1.0783 1.5278 0.0006 0.06%
2025-04-28 040040 華安純債債券A 1.0783 1.5278 1.0778 1.5273 0.0005 0.05%
2025-04-25 040040 華安純債債券A 1.0778 1.5273 1.0777 1.5272 0.0001 0.01%
2025-04-24 040040 華安純債債券A 1.0777 1.5272 1.0778 1.5273 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 040040 華安純債債券A 1.0778 1.5273 1.0784 1.5279 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 040040 華安純債債券A 1.0784 1.5279 1.0782 1.5277 0.0002 0.02%
2025-04-21 040040 華安純債債券A 1.0782 1.5277 1.0786 1.5281 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 040040 華安純債債券A 1.0786 1.5281 1.0786 1.5281 0.0000 0.00%
2025-04-17 040040 華安純債債券A 1.0786 1.5281 1.0789 1.5284 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 040040 華安純債債券A 1.0789 1.5284 1.0871 1.5283 0.0001 0.01%
2025-04-15 040040 華安純債債券A 1.0871 1.5283 1.0873 1.5285 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 040040 華安純債債券A 1.0873 1.5285 1.0870 1.5282 0.0003 0.03%
2025-04-11 040040 華安純債債券A 1.0870 1.5282 1.0871 1.5283 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 040040 華安純債債券A 1.0871 1.5283 1.0871 1.5283 0.0000 0.00%
2025-04-09 040040 華安純債債券A 1.0871 1.5283 1.0871 1.5283 0.0000 0.00%
2025-04-08 040040 華安純債債券A 1.0871 1.5283 1.0880 1.5292 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 040040 華安純債債券A 1.0880 1.5292 1.0853 1.5265 0.0027 0.25%
2025-04-03 040040 華安純債債券A 1.0853 1.5265 1.0834 1.5246 0.0019 0.18%
2025-04-02 040040 華安純債債券A 1.0834 1.5246 1.0826 1.5238 0.0008 0.07%
2025-04-01 040040 華安純債債券A 1.0826 1.5238 1.0824 1.5236 0.0002 0.02%
2025-03-31 040040 華安純債債券A 1.0824 1.5236 1.0822 1.5234 0.0002 0.02%
2025-03-28 040040 華安純債債券A 1.0822 1.5234 1.0822 1.5234 0.0000 0.00%
2025-03-27 040040 華安純債債券A 1.0822 1.5234 1.0820 1.5232 0.0002 0.02%
2025-03-26 040040 華安純債債券A 1.0820 1.5232 1.0813 1.5225 0.0007 0.06%
2025-03-25 040040 華安純債債券A 1.0813 1.5225 1.0804 1.5216 0.0009 0.08%
2025-03-24 040040 華安純債債券A 1.0804 1.5216 1.0799 1.5211 0.0005 0.05%
2025-03-21 040040 華安純債債券A 1.0799 1.5211 1.0795 1.5207 0.0004 0.04%
2025-03-20 040040 華安純債債券A 1.0795 1.5207 1.0784 1.5196 0.0011 0.10%
2025-03-19 040040 華安純債債券A 1.0784 1.5196 1.0780 1.5192 0.0004 0.04%
2025-03-18 040040 華安純債債券A 1.0780 1.5192 1.0781 1.5193 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 040040 華安純債債券A 1.0781 1.5193 1.0792 1.5204 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 040040 華安純債債券A 1.0792 1.5204 1.0791 1.5203 0.0001 0.01%
2025-03-13 040040 華安純債債券A 1.0791 1.5203 1.0792 1.5204 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 040040 華安純債債券A 1.0792 1.5204 1.0790 1.5202 0.0002 0.02%
2025-03-11 040040 華安純債債券A 1.0790 1.5202 1.0804 1.5216 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 040040 華安純債債券A 1.0804 1.5216 1.0805 1.5217 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 040040 華安純債債券A 1.0805 1.5217 1.0818 1.5230 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 040040 華安純債債券A 1.0818 1.5230 1.0826 1.5238 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 040040 華安純債債券A 1.0826 1.5238 1.0822 1.5234 0.0004 0.04%
2025-03-04 040040 華安純債債券A 1.0822 1.5234 1.0822 1.5234 0.0000 0.00%
2025-03-03 040040 華安純債債券A 1.0822 1.5234 1.0818 1.5230 0.0004 0.04%
2025-02-28 040040 華安純債債券A 1.0818 1.5230 1.0816 1.5228 0.0002 0.02%
2025-02-27 040040 華安純債債券A 1.0816 1.5228 1.0821 1.5233 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 040040 華安純債債券A 1.0821 1.5233 1.0821 1.5233 0.0000 0.00%
2025-02-25 040040 華安純債債券A 1.0821 1.5233 1.0821 1.5233 0.0000 0.00%
2025-02-24 040040 華安純債債券A 1.0821 1.5233 1.0830 1.5242 -0.0009 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%