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富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(富國(guó)天合) - 基金主頁(代碼:100026)

今天最新凈值 1.4196 0.0090 0.6400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4278 -0.0008 -0.0590%
  • 累計(jì)凈值:4.2151
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:44.816億份
  • 最近份額:18.2293億
  • 最近資產(chǎn):23.08億元
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:張嘯偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% 0.50% 1.55% 0.92% -1.91% -8.88% -17.90% 790.22%
同類排名 3024/4544 1829/4653 4062/4645 1731/4590 3083/4239 2114/3676 1958/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-09 2021-02-09 2021-02-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.3250元
2020-02-04 2020-02-04 2020-02-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-03-29 2019-03-29 2019-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.5000元
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合基金動(dòng)態(tài)
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.71% 0.00%
002142 寧波銀行 0.0000 6.34% -0.44%
300285 國(guó)瓷材料 0.0000 4.08% -1.20%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.07% 1.88%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.58% 0.36%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.38% -0.72%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.09% 1.37%
603659 璞泰來 0.0000 2.95% -1.60%
000568 瀘州老窖 0.0000 2.85% -0.55%
000708 中信特鋼 0.0000 2.40% -1.14%
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合(100026)基金檔案
基金代碼 100026 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 基金全稱 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-10-16 成立日期 2006-11-15 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張嘯偉 基金托管人 招商銀行 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 23.08億元 最近份額 18.2293億 成立份額 44.816億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%