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華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌(華安穩(wěn)固) - 基金主頁(代碼:040019)

今天最新凈值 1.2250 0.0010 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2249 -0.0001 -0.0052%
  • 累計凈值：1.7610
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.338億份
  • 最近份額：3.5810億
  • 最近資產(chǎn)：4.29億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 石雨欣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% - 0.16% 0.41% 3.12% 6.71% 8.80% 95.54%
同類排名 747/1276 732/1353 1131/1344 407/1293 628/1158 307/968 247/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0161元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0114元
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌基金動態(tài)
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603606 東方電纜 2.8000 0.49% 0.10%
603871 嘉友國際 7.8600 0.38% 0.14%
600845 寶信軟件 3.9000 0.36% -0.19%
002756 永興材料 1.0000 0.31% 1.46%
002832 比音勒芬 3.8900 0.22% -0.06%
300657 弘信電子 6.0000 0.17% -2.57%
601222 林洋能源 10.0000 0.17% 0.00%
603305 旭升集團(tuán) 0.9100 0.08% -0.76%
603035 常熟汽飾 1.2500 0.06% 0.15%
002538 司爾特 1.7400 0.04% 0.98%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌(040019)基金檔案
基金代碼 040019 基金簡稱 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 基金全稱 華安穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2010-11-19 成立日期 2010-12-21 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 鄭可成 石雨欣 基金托管人 工商銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 4.29億 最近份額 3.5810億 成立份額 27.338億份
管理費率 0.65% 申購費率 0.00% 贖回費率 1.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%