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長盛成長價值混合A(長盛成長價值)基金凈值查詢(080001)

今天最新凈值 1.6627 0.0018 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.6733 0.0106 0.6368%
  • 累計凈值：4.4970
  • 成立日期：2002-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：31.669億份
  • 最近份額：3.0494億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：王寧 付海寧
近一季長盛成長價值混合A|長盛成長價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛成長價值混合A(080001)基金累計收益率-4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 080001 長盛成長價值混合A 1.6695 4.5038 1.6627 4.4970 0.0068 0.41%
2025-05-19 080001 長盛成長價值混合A 1.6627 4.4970 1.6609 4.4952 0.0018 0.11%
2025-05-16 080001 長盛成長價值混合A 1.6609 4.4952 1.6643 4.4986 -0.0034 -0.20%
2025-05-15 080001 長盛成長價值混合A 1.6643 4.4986 1.6676 4.5019 -0.0033 -0.20%
2025-05-14 080001 長盛成長價值混合A 1.6676 4.5019 1.6661 4.5004 0.0015 0.09%
2025-05-13 080001 長盛成長價值混合A 1.6661 4.5004 1.6618 4.4961 0.0043 0.26%
2025-05-12 080001 長盛成長價值混合A 1.6618 4.4961 1.6634 4.4977 -0.0016 -0.10%
2025-05-09 080001 長盛成長價值混合A 1.6634 4.4977 1.6604 4.4947 0.0030 0.18%
2025-05-08 080001 長盛成長價值混合A 1.6604 4.4947 1.6617 4.4960 -0.0013 -0.08%
2025-05-07 080001 長盛成長價值混合A 1.6617 4.4960 1.6573 4.4916 0.0044 0.27%
2025-05-06 080001 長盛成長價值混合A 1.6573 4.4916 1.6512 4.4855 0.0061 0.37%
2025-04-30 080001 長盛成長價值混合A 1.6512 4.4855 1.6593 4.4936 -0.0081 -0.49%
2025-04-29 080001 長盛成長價值混合A 1.6593 4.4936 1.6598 4.4941 -0.0005 -0.03%
2025-04-28 080001 長盛成長價值混合A 1.6598 4.4941 1.6588 4.4931 0.0010 0.06%
2025-04-25 080001 長盛成長價值混合A 1.6588 4.4931 1.6599 4.4942 -0.0011 -0.07%
2025-04-24 080001 長盛成長價值混合A 1.6599 4.4942 1.6550 4.4893 0.0049 0.30%
2025-04-23 080001 長盛成長價值混合A 1.6550 4.4893 1.6613 4.4956 -0.0063 -0.38%
2025-04-22 080001 長盛成長價值混合A 1.6613 4.4956 1.6597 4.4940 0.0016 0.10%
2025-04-21 080001 長盛成長價值混合A 1.6597 4.4940 1.6572 4.4915 0.0025 0.15%
2025-04-18 080001 長盛成長價值混合A 1.6572 4.4915 1.6594 4.4937 -0.0022 -0.13%
2025-04-17 080001 長盛成長價值混合A 1.6594 4.4937 1.6634 4.4977 -0.0040 -0.24%
2025-04-16 080001 長盛成長價值混合A 1.6634 4.4977 1.6601 4.4944 0.0033 0.20%
2025-04-15 080001 長盛成長價值混合A 1.6601 4.4944 1.6615 4.4958 -0.0014 -0.08%
2025-04-14 080001 長盛成長價值混合A 1.6615 4.4958 1.6539 4.4882 0.0076 0.46%
2025-04-11 080001 長盛成長價值混合A 1.6539 4.4882 1.6541 4.4884 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 080001 長盛成長價值混合A 1.6541 4.4884 1.6468 4.4811 0.0073 0.44%
2025-04-09 080001 長盛成長價值混合A 1.6468 4.4811 1.6381 4.4724 0.0087 0.53%
2025-04-08 080001 長盛成長價值混合A 1.6381 4.4724 1.6311 4.4654 0.0070 0.43%
2025-04-07 080001 長盛成長價值混合A 1.6311 4.4654 1.6892 4.5235 -0.0581 -3.44%
2025-04-03 080001 長盛成長價值混合A 1.6892 4.5235 1.6938 4.5281 -0.0046 -0.27%
2025-04-02 080001 長盛成長價值混合A 1.6938 4.5281 1.6951 4.5294 -0.0013 -0.08%
2025-04-01 080001 長盛成長價值混合A 1.6951 4.5294 1.6943 4.5286 0.0008 0.05%
2025-03-31 080001 長盛成長價值混合A 1.6943 4.5286 1.7004 4.5347 -0.0061 -0.36%
2025-03-28 080001 長盛成長價值混合A 1.7004 4.5347 1.7061 4.5404 -0.0057 -0.33%
2025-03-27 080001 長盛成長價值混合A 1.7061 4.5404 1.7059 4.5402 0.0002 0.01%
2025-03-26 080001 長盛成長價值混合A 1.7059 4.5402 1.7084 4.5427 -0.0025 -0.15%
2025-03-25 080001 長盛成長價值混合A 1.7084 4.5427 1.7099 4.5442 -0.0015 -0.09%
2025-03-24 080001 長盛成長價值混合A 1.7099 4.5442 1.7066 4.5409 0.0033 0.19%
2025-03-21 080001 長盛成長價值混合A 1.7066 4.5409 1.7218 4.5561 -0.0152 -0.88%
2025-03-20 080001 長盛成長價值混合A 1.7218 4.5561 1.7264 4.5607 -0.0046 -0.27%
2025-03-19 080001 長盛成長價值混合A 1.7264 4.5607 1.7298 4.5641 -0.0034 -0.20%
2025-03-18 080001 長盛成長價值混合A 1.7298 4.5641 1.7264 4.5607 0.0034 0.20%
2025-03-17 080001 長盛成長價值混合A 1.7264 4.5607 1.7295 4.5638 -0.0031 -0.18%
2025-03-14 080001 長盛成長價值混合A 1.7295 4.5638 1.7190 4.5533 0.0105 0.61%
2025-03-13 080001 長盛成長價值混合A 1.7190 4.5533 1.7340 4.5683 -0.0150 -0.87%
2025-03-12 080001 長盛成長價值混合A 1.7340 4.5683 1.7408 4.5751 -0.0068 -0.39%
2025-03-11 080001 長盛成長價值混合A 1.7408 4.5751 1.7470 4.5813 -0.0062 -0.35%
2025-03-10 080001 長盛成長價值混合A 1.7470 4.5813 1.7475 4.5818 -0.0005 -0.03%
2025-03-07 080001 長盛成長價值混合A 1.7475 4.5818 1.7483 4.5826 -0.0008 -0.05%
2025-03-06 080001 長盛成長價值混合A 1.7483 4.5826 1.7387 4.5730 0.0096 0.55%
2025-03-05 080001 長盛成長價值混合A 1.7387 4.5730 1.7271 4.5614 0.0116 0.67%
2025-03-04 080001 長盛成長價值混合A 1.7271 4.5614 1.7228 4.5571 0.0043 0.25%
2025-03-03 080001 長盛成長價值混合A 1.7228 4.5571 1.7293 4.5636 -0.0065 -0.38%
2025-02-28 080001 長盛成長價值混合A 1.7293 4.5636 1.7650 4.5993 -0.0357 -2.02%
2025-02-27 080001 長盛成長價值混合A 1.7650 4.5993 1.7709 4.6052 -0.0059 -0.33%
2025-02-26 080001 長盛成長價值混合A 1.7709 4.6052 1.7589 4.5932 0.0120 0.68%
2025-02-25 080001 長盛成長價值混合A 1.7589 4.5932 1.7660 4.6003 -0.0071 -0.40%
2025-02-24 080001 長盛成長價值混合A 1.7660 4.6003 1.7708 4.6051 -0.0048 -0.27%
2025-02-21 080001 長盛成長價值混合A 1.7708 4.6051 1.7518 4.5861 0.0190 1.08%