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泰達(dá)信用合利債券B(泰達(dá)信用合利B)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(000027)

今天最新凈值 0.9740 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2860
  • 成立日期：2013-03-19
  • 基金類型：定開(kāi)債券
  • 成立份額：43.626億份
  • 最近份額：0.0924億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：
泰達(dá)信用合利債券B基金000027重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600004 白云機(jī)場(chǎng) 7.2500 1.80% -0.75% -0.0135%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.8% -0.0135% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰達(dá)信用合利債券B基金000027實(shí)時(shí)估值圖
泰達(dá)信用合利債券B基金000027實(shí)時(shí)估值圖
定開(kāi)債券基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率