大成核心雙動力混合A(大成核心)基金凈值查詢(090011)
今天最新凈值
1.3350
0.0040 0.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3239
-0.0081 -0.6098%
- 累計凈值：1.9350
- 成立日期：2010-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.733億份
- 最近份額：0.1600億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉
近一季,大成核心雙動力混合A(090011)基金累計收益率-4.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3320 |
1.9320 |
1.3350 |
1.9350 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3350 |
1.9350 |
1.3310 |
1.9310 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3310 |
1.9310 |
1.3330 |
1.9330 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3330 |
1.9330 |
1.3360 |
1.9360 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3360 |
1.9360 |
1.3450 |
1.9450 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3450 |
1.9450 |
1.3440 |
1.9440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3440 |
1.9440 |
1.3340 |
1.9340 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3340 |
1.9340 |
1.3230 |
1.9230 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3230 |
1.9230 |
1.3350 |
1.9350 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3350 |
1.9350 |
1.3300 |
1.9300 |
0.0050 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3300 |
1.9300 |
1.3260 |
1.9260 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3260 |
1.9260 |
1.3080 |
1.9080 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3080 |
1.9080 |
1.3100 |
1.9100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3100 |
1.9100 |
1.3080 |
1.9080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3080 |
1.9080 |
1.3210 |
1.9210 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3210 |
1.9210 |
1.3280 |
1.9280 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-04-24 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3280 |
1.9280 |
1.3320 |
1.9320 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3320 |
1.9320 |
1.3360 |
1.9360 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3360 |
1.9360 |
1.3400 |
1.9400 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3400 |
1.9400 |
1.3320 |
1.9320 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3320 |
1.9320 |
1.3330 |
1.9330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3330 |
1.9330 |
1.3330 |
1.9330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3330 |
1.9330 |
1.3330 |
1.9330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3330 |
1.9330 |
1.3350 |
1.9350 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3350 |
1.9350 |
1.3320 |
1.9320 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2025-04-11 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3320 |
1.9320 |
1.3400 |
1.9400 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-04-10 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3400 |
1.9400 |
1.3200 |
1.9200 |
0.0200 |
1.52% |
| 2025-04-09 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3200 |
1.9200 |
1.3050 |
1.9050 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-04-08 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3050 |
1.9050 |
1.2700 |
1.8700 |
0.0350 |
2.76% |
| 2025-04-07 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.2700 |
1.8700 |
1.3740 |
1.9740 |
-0.1040 |
-7.57% |
| 2025-04-03 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3740 |
1.9740 |
1.3780 |
1.9780 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3780 |
1.9780 |
1.3800 |
1.9800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3800 |
1.9800 |
1.3650 |
1.9650 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-03-31 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3650 |
1.9650 |
1.3870 |
1.9870 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2025-03-28 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3870 |
1.9870 |
1.3930 |
1.9930 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3930 |
1.9930 |
1.3960 |
1.9960 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3960 |
1.9960 |
1.3900 |
1.9900 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3900 |
1.9900 |
1.3770 |
1.9770 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-03-24 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3770 |
1.9770 |
1.3880 |
1.9880 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-03-21 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3880 |
1.9880 |
1.4050 |
2.0050 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2025-03-20 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4050 |
2.0050 |
1.4140 |
2.0140 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4140 |
2.0140 |
1.4190 |
2.0190 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4190 |
2.0190 |
1.4200 |
2.0200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4200 |
2.0200 |
1.4120 |
2.0120 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4120 |
2.0120 |
1.3930 |
1.9930 |
0.0190 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3930 |
1.9930 |
1.4000 |
2.0000 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4000 |
2.0000 |
1.4010 |
2.0010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4010 |
2.0010 |
1.3950 |
1.9950 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3950 |
1.9950 |
1.3910 |
1.9910 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3910 |
1.9910 |
1.3960 |
1.9960 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3960 |
1.9960 |
1.3790 |
1.9790 |
0.0170 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3790 |
1.9790 |
1.3940 |
1.9940 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-03-04 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3940 |
1.9940 |
1.3970 |
1.9970 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3970 |
1.9970 |
1.3820 |
1.9820 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-02-28 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3820 |
1.9820 |
1.4060 |
2.0060 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4060 |
2.0060 |
1.4060 |
2.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4060 |
2.0060 |
1.3880 |
1.9880 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.3880 |
1.9880 |
1.4020 |
2.0020 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
090011 |
大成核心雙動力混合A |
1.4020 |
2.0020 |
1.3970 |
1.9970 |
0.0050 |
0.36% |
