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國泰事件驅動策略混合A(國泰事件)基金凈值查詢(020023)

今天最新凈值 4.9207 0.0243 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.9334 0.0127 0.2574%
  • 累計凈值：4.9207
  • 成立日期：2011-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：17.311億份
  • 最近份額：0.3433億
  • 最近資產：1.54億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：林小聰
近一季國泰事件驅動策略混合A|國泰事件基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰事件驅動策略混合A(020023)基金累計收益率-3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9158 4.9158 4.9207 4.9207 -0.0049 -0.10%
2025-05-20 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9207 4.9207 4.8964 4.8964 0.0243 0.50%
2025-05-19 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.8964 4.8964 4.8856 4.8856 0.0108 0.22%
2025-05-16 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.8856 4.8856 4.8640 4.8640 0.0216 0.44%
2025-05-15 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.8640 4.8640 4.9295 4.9295 -0.0655 -1.33%
2025-05-14 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9295 4.9295 4.9304 4.9304 -0.0009 -0.02%
2025-05-13 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9304 4.9304 4.9300 4.9300 0.0004 0.01%
2025-05-12 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9300 4.9300 4.8813 4.8813 0.0487 1.00%
2025-05-09 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.8813 4.8813 4.9338 4.9338 -0.0525 -1.06%
2025-05-08 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9338 4.9338 4.9115 4.9115 0.0223 0.45%
2025-05-07 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9115 4.9115 4.9184 4.9184 -0.0069 -0.14%
2025-05-06 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9184 4.9184 4.8305 4.8305 0.0879 1.82%
2025-04-30 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.8305 4.8305 4.7947 4.7947 0.0358 0.75%
2025-04-29 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7947 4.7947 4.7658 4.7658 0.0289 0.61%
2025-04-28 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7658 4.7658 4.7873 4.7873 -0.0215 -0.45%
2025-04-25 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7873 4.7873 4.7645 4.7645 0.0228 0.48%
2025-04-24 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7645 4.7645 4.8152 4.8152 -0.0507 -1.05%
2025-04-23 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.8152 4.8152 4.7888 4.7888 0.0264 0.55%
2025-04-22 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7888 4.7888 4.8052 4.8052 -0.0164 -0.34%
2025-04-21 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.8052 4.8052 4.7434 4.7434 0.0618 1.30%
2025-04-18 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7434 4.7434 4.7569 4.7569 -0.0135 -0.28%
2025-04-17 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7569 4.7569 4.7449 4.7449 0.0120 0.25%
2025-04-16 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7449 4.7449 4.7755 4.7755 -0.0306 -0.64%
2025-04-15 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7755 4.7755 4.7936 4.7936 -0.0181 -0.38%
2025-04-14 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7936 4.7936 4.7723 4.7723 0.0213 0.45%
2025-04-11 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7723 4.7723 4.7208 4.7208 0.0515 1.09%
2025-04-10 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.7208 4.7208 4.6381 4.6381 0.0827 1.78%
2025-04-09 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.6381 4.6381 4.5318 4.5318 0.1063 2.35%
2025-04-08 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.5318 4.5318 4.4924 4.4924 0.0394 0.88%
2025-04-07 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.4924 4.4924 4.9448 4.9448 -0.4524 -9.15%
2025-04-03 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9448 4.9448 4.9963 4.9963 -0.0515 -1.03%
2025-04-02 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9963 4.9963 4.9855 4.9855 0.0108 0.22%
2025-04-01 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9855 4.9855 4.9680 4.9680 0.0175 0.35%
2025-03-31 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9680 4.9680 4.9935 4.9935 -0.0255 -0.51%
2025-03-28 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9935 4.9935 5.0191 5.0191 -0.0256 -0.51%
2025-03-27 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.0191 5.0191 4.9998 4.9998 0.0193 0.39%
2025-03-26 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9998 4.9998 4.9979 4.9979 0.0019 0.04%
2025-03-25 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9979 4.9979 5.0288 5.0288 -0.0309 -0.61%
2025-03-24 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.0288 5.0288 5.0404 5.0404 -0.0116 -0.23%
2025-03-21 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.0404 5.0404 5.1301 5.1301 -0.0897 -1.75%
2025-03-20 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1301 5.1301 5.1636 5.1636 -0.0335 -0.65%
2025-03-19 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1636 5.1636 5.2018 5.2018 -0.0382 -0.73%
2025-03-18 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.2018 5.2018 5.1815 5.1815 0.0203 0.39%
2025-03-17 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1815 5.1815 5.1889 5.1889 -0.0074 -0.14%
2025-03-14 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1889 5.1889 5.0859 5.0859 0.1030 2.03%
2025-03-13 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.0859 5.0859 5.1547 5.1547 -0.0688 -1.33%
2025-03-12 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1547 5.1547 5.1538 5.1538 0.0009 0.02%
2025-03-11 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1538 5.1538 5.1651 5.1651 -0.0113 -0.22%
2025-03-10 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1651 5.1651 5.1834 5.1834 -0.0183 -0.35%
2025-03-07 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1834 5.1834 5.2221 5.2221 -0.0387 -0.74%
2025-03-06 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.2221 5.2221 5.0738 5.0738 0.1483 2.92%
2025-03-05 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.0738 5.0738 5.0623 5.0623 0.0115 0.23%
2025-03-04 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.0623 5.0623 4.9960 4.9960 0.0663 1.33%
2025-03-03 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9960 4.9960 4.9713 4.9713 0.0247 0.50%
2025-02-28 020023 國泰事件驅動策略混合A 4.9713 4.9713 5.1610 5.1610 -0.1897 -3.68%
2025-02-27 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1610 5.1610 5.1857 5.1857 -0.0247 -0.48%
2025-02-26 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1857 5.1857 5.1581 5.1581 0.0276 0.54%
2025-02-25 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1581 5.1581 5.1747 5.1747 -0.0166 -0.32%
2025-02-24 020023 國泰事件驅動策略混合A 5.1747 5.1747 5.2003 5.2003 -0.0256 -0.49%