易方達(dá)價(jià)值精選混合(易基價(jià)值)基金凈值查詢(110009)

今天最新凈值 1.1009 0.0074 0.6800% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1010 0.0003 0.0314%

累計(jì)凈值：3.8759
成立日期：2006-06-13
基金類型：混合型-偏股
成立份額：117.911億份
最近份額：34.0452億
最近資產(chǎn)：38.48億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：葛秋石包正鈺

近一季易方達(dá)價(jià)值精選混合|易基價(jià)值基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,易方達(dá)價(jià)值精選混合(110009)基金累計(jì)收益率-0.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1007	3.8757	1.1009	3.8759	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1009	3.8759	1.0935	3.8685	0.0074	0.68%
2025-05-19	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0935	3.8685	1.0963	3.8713	-0.0028	-0.26%
2025-05-16	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0963	3.8713	1.0969	3.8719	-0.0006	-0.05%
2025-05-15	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0969	3.8719	1.1084	3.8834	-0.0115	-1.04%
2025-05-14	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1084	3.8834	1.1042	3.8792	0.0042	0.38%
2025-05-13	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1042	3.8792	1.1042	3.8792	0.0000	0.00%
2025-05-12	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1042	3.8792	1.0934	3.8684	0.0108	0.99%
2025-05-09	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0934	3.8684	1.0986	3.8736	-0.0052	-0.47%
2025-05-08	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0986	3.8736	1.0971	3.8721	0.0015	0.14%

2025-05-07	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0971	3.8721	1.0977	3.8727	-0.0006	-0.05%
2025-05-06	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0977	3.8727	1.0815	3.8565	0.0162	1.50%
2025-04-30	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0815	3.8565	1.0763	3.8513	0.0052	0.48%
2025-04-29	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0763	3.8513	1.0740	3.8490	0.0023	0.21%
2025-04-28	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0740	3.8490	1.0774	3.8524	-0.0034	-0.32%
2025-04-25	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0774	3.8524	1.0752	3.8502	0.0022	0.20%
2025-04-24	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0752	3.8502	1.0775	3.8525	-0.0023	-0.21%
2025-04-23	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0775	3.8525	1.0728	3.8478	0.0047	0.44%
2025-04-22	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0728	3.8478	1.0737	3.8487	-0.0009	-0.08%
2025-04-21	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0737	3.8487	1.0630	3.8380	0.0107	1.01%
2025-04-18	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0630	3.8380	1.0635	3.8385	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0635	3.8385	1.0610	3.8360	0.0025	0.24%
2025-04-16	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0610	3.8360	1.0680	3.8430	-0.0070	-0.66%
2025-04-15	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0680	3.8430	1.0682	3.8432	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0682	3.8432	1.0648	3.8398	0.0034	0.32%

2025-04-11	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0648	3.8398	1.0562	3.8312	0.0086	0.81%
2025-04-10	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0562	3.8312	1.0386	3.8136	0.0176	1.69%
2025-04-09	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0386	3.8136	1.0272	3.8022	0.0114	1.11%
2025-04-08	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0272	3.8022	1.0177	3.7927	0.0095	0.93%
2025-04-07	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0177	3.7927	1.0996	3.8746	-0.0819	-7.45%
2025-04-03	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.0996	3.8746	1.1125	3.8875	-0.0129	-1.16%
2025-04-02	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1125	3.8875	1.1120	3.8870	0.0005	0.04%
2025-04-01	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1120	3.8870	1.1069	3.8819	0.0051	0.46%
2025-03-31	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1069	3.8819	1.1144	3.8894	-0.0075	-0.67%
2025-03-28	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1144	3.8894	1.1211	3.8961	-0.0067	-0.60%
2025-03-27	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1211	3.8961	1.1160	3.8910	0.0051	0.46%
2025-03-26	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1160	3.8910	1.1178	3.8928	-0.0018	-0.16%
2025-03-25	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1178	3.8928	1.1259	3.9009	-0.0081	-0.72%
2025-03-24	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1259	3.9009	1.1216	3.8966	0.0043	0.38%
2025-03-21	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1216	3.8966	1.1407	3.9157	-0.0191	-1.67%
2025-03-20	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1407	3.9157	1.1491	3.9241	-0.0084	-0.73%
2025-03-19	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1491	3.9241	1.1528	3.9278	-0.0037	-0.32%
2025-03-18	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1528	3.9278	1.1491	3.9241	0.0037	0.32%
2025-03-17	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1491	3.9241	1.1485	3.9235	0.0006	0.05%
2025-03-14	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1485	3.9235	1.1233	3.8983	0.0252	2.24%
2025-03-13	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1233	3.8983	1.1354	3.9104	-0.0121	-1.07%
2025-03-12	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1354	3.9104	1.1407	3.9157	-0.0053	-0.46%
2025-03-11	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1407	3.9157	1.1383	3.9133	0.0024	0.21%
2025-03-10	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1383	3.9133	1.1348	3.9098	0.0035	0.31%
2025-03-07	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1348	3.9098	1.1299	3.9049	0.0049	0.43%
2025-03-06	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1299	3.9049	1.1116	3.8866	0.0183	1.65%
2025-03-05	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1116	3.8866	1.1067	3.8817	0.0049	0.44%
2025-03-04	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1067	3.8817	1.1030	3.8780	0.0037	0.34%
2025-03-03	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1030	3.8780	1.1027	3.8777	0.0003	0.03%
2025-02-28	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1027	3.8777	1.1224	3.8974	-0.0197	-1.76%
2025-02-27	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1224	3.8974	1.1221	3.8971	0.0003	0.03%
2025-02-26	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1221	3.8971	1.1134	3.8884	0.0087	0.78%
2025-02-25	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1134	3.8884	1.1229	3.8979	-0.0095	-0.85%
2025-02-24	110009	易方達(dá)價(jià)值精選混合	1.1229	3.8979	1.1292	3.9042	-0.0063	-0.56%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%
黃金ETF	7.3503	2.70%
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0857	2.64%
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A	2.5633	2.56%
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A	0.7503	2.49%
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A	3.6000	2.48%
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C	0.7370	2.47%
易基資源	1.3460	2.12%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0266	2.00%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A	1.5345	3.47%
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C	1.5299	3.46%
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)	0.6653	2.94%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C	0.9200	2.92%
中信建投醫(yī)藥健康C	0.6409	2.92%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A	0.9324	2.91%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0283	2.90%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C	1.0063	2.90%

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