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華安科技動力混合A(華安科技)基金凈值查詢(040025)

今天最新凈值 5.1200 0.0130 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 5.1006 -0.0114 -0.2231%
  • 累計凈值：5.9070
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.978億份
  • 最近份額：3.4981億
  • 最近資產(chǎn)：21.60億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李欣
近一季華安科技動力混合A|華安科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安科技動力混合A(040025)基金累計收益率-9.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 040025 華安科技動力混合A 5.1120 5.8990 5.1200 5.9070 -0.0080 -0.16%
2025-05-20 040025 華安科技動力混合A 5.1200 5.9070 5.1070 5.8940 0.0130 0.25%
2025-05-19 040025 華安科技動力混合A 5.1070 5.8940 5.0930 5.8800 0.0140 0.27%
2025-05-16 040025 華安科技動力混合A 5.0930 5.8800 5.0760 5.8630 0.0170 0.33%
2025-05-15 040025 華安科技動力混合A 5.0760 5.8630 5.1580 5.9450 -0.0820 -1.59%
2025-05-14 040025 華安科技動力混合A 5.1580 5.9450 5.1500 5.9370 0.0080 0.16%
2025-05-13 040025 華安科技動力混合A 5.1500 5.9370 5.1780 5.9650 -0.0280 -0.54%
2025-05-12 040025 華安科技動力混合A 5.1780 5.9650 5.1350 5.9220 0.0430 0.84%
2025-05-09 040025 華安科技動力混合A 5.1350 5.9220 5.2350 6.0220 -0.1000 -1.91%
2025-05-08 040025 華安科技動力混合A 5.2350 6.0220 5.2220 6.0090 0.0130 0.25%
2025-05-07 040025 華安科技動力混合A 5.2220 6.0090 5.2120 5.9990 0.0100 0.19%
2025-05-06 040025 華安科技動力混合A 5.2120 5.9990 5.1170 5.9040 0.0950 1.86%
2025-04-30 040025 華安科技動力混合A 5.1170 5.9040 5.0810 5.8680 0.0360 0.71%
2025-04-29 040025 華安科技動力混合A 5.0810 5.8680 5.1010 5.8880 -0.0200 -0.39%
2025-04-28 040025 華安科技動力混合A 5.1010 5.8880 5.1200 5.9070 -0.0190 -0.37%
2025-04-25 040025 華安科技動力混合A 5.1200 5.9070 5.0810 5.8680 0.0390 0.77%
2025-04-24 040025 華安科技動力混合A 5.0810 5.8680 5.1490 5.9360 -0.0680 -1.32%
2025-04-23 040025 華安科技動力混合A 5.1490 5.9360 5.1130 5.9000 0.0360 0.70%
2025-04-22 040025 華安科技動力混合A 5.1130 5.9000 5.1320 5.9190 -0.0190 -0.37%
2025-04-21 040025 華安科技動力混合A 5.1320 5.9190 5.0700 5.8570 0.0620 1.22%
2025-04-18 040025 華安科技動力混合A 5.0700 5.8570 5.1070 5.8940 -0.0370 -0.72%
2025-04-17 040025 華安科技動力混合A 5.1070 5.8940 5.0520 5.8390 0.0550 1.09%
2025-04-16 040025 華安科技動力混合A 5.0520 5.8390 5.1100 5.8970 -0.0580 -1.14%
2025-04-15 040025 華安科技動力混合A 5.1100 5.8970 5.1720 5.9590 -0.0620 -1.20%
2025-04-14 040025 華安科技動力混合A 5.1720 5.9590 5.1040 5.8910 0.0680 1.33%
2025-04-11 040025 華安科技動力混合A 5.1040 5.8910 4.9480 5.7350 0.1560 3.15%
2025-04-10 040025 華安科技動力混合A 4.9480 5.7350 4.8260 5.6130 0.1220 2.53%
2025-04-09 040025 華安科技動力混合A 4.8260 5.6130 4.6840 5.4710 0.1420 3.03%
2025-04-08 040025 華安科技動力混合A 4.6840 5.4710 4.7230 5.5100 -0.0390 -0.83%
2025-04-07 040025 華安科技動力混合A 4.7230 5.5100 5.2880 6.0750 -0.5650 -10.68%
2025-04-03 040025 華安科技動力混合A 5.2880 6.0750 5.4100 6.1970 -0.1220 -2.26%
2025-04-02 040025 華安科技動力混合A 5.4100 6.1970 5.3950 6.1820 0.0150 0.28%
2025-04-01 040025 華安科技動力混合A 5.3950 6.1820 5.3760 6.1630 0.0190 0.35%
2025-03-31 040025 華安科技動力混合A 5.3760 6.1630 5.3830 6.1700 -0.0070 -0.13%
2025-03-28 040025 華安科技動力混合A 5.3830 6.1700 5.4540 6.2410 -0.0710 -1.30%
2025-03-27 040025 華安科技動力混合A 5.4540 6.2410 5.4370 6.2240 0.0170 0.31%
2025-03-26 040025 華安科技動力混合A 5.4370 6.2240 5.4390 6.2260 -0.0020 -0.04%
2025-03-25 040025 華安科技動力混合A 5.4390 6.2260 5.5520 6.3390 -0.1130 -2.04%
2025-03-24 040025 華安科技動力混合A 5.5520 6.3390 5.5150 6.3020 0.0370 0.67%
2025-03-21 040025 華安科技動力混合A 5.5150 6.3020 5.6330 6.4200 -0.1180 -2.09%
2025-03-20 040025 華安科技動力混合A 5.6330 6.4200 5.6430 6.4300 -0.0100 -0.18%
2025-03-19 040025 華安科技動力混合A 5.6430 6.4300 5.7620 6.5490 -0.1190 -2.07%
2025-03-18 040025 華安科技動力混合A 5.7620 6.5490 5.7110 6.4980 0.0510 0.89%
2025-03-17 040025 華安科技動力混合A 5.7110 6.4980 5.6660 6.4530 0.0450 0.79%
2025-03-14 040025 華安科技動力混合A 5.6660 6.4530 5.5910 6.3780 0.0750 1.34%
2025-03-13 040025 華安科技動力混合A 5.5910 6.3780 5.7240 6.5110 -0.1330 -2.32%
2025-03-12 040025 華安科技動力混合A 5.7240 6.5110 5.7120 6.4990 0.0120 0.21%
2025-03-11 040025 華安科技動力混合A 5.7120 6.4990 5.7430 6.5300 -0.0310 -0.54%
2025-03-10 040025 華安科技動力混合A 5.7430 6.5300 5.6840 6.4710 0.0590 1.04%
2025-03-07 040025 華安科技動力混合A 5.6840 6.4710 5.7400 6.5270 -0.0560 -0.98%
2025-03-06 040025 華安科技動力混合A 5.7400 6.5270 5.6000 6.3870 0.1400 2.50%
2025-03-05 040025 華安科技動力混合A 5.6000 6.3870 5.5720 6.3590 0.0280 0.50%
2025-03-04 040025 華安科技動力混合A 5.5720 6.3590 5.4890 6.2760 0.0830 1.51%
2025-03-03 040025 華安科技動力混合A 5.4890 6.2760 5.5220 6.3090 -0.0330 -0.60%
2025-02-28 040025 華安科技動力混合A 5.5220 6.3090 5.8390 6.6260 -0.3170 -5.43%
2025-02-27 040025 華安科技動力混合A 5.8390 6.6260 5.9230 6.7100 -0.0840 -1.42%
2025-02-26 040025 華安科技動力混合A 5.9230 6.7100 5.8950 6.6820 0.0280 0.47%
2025-02-25 040025 華安科技動力混合A 5.8950 6.6820 5.8820 6.6690 0.0130 0.22%
2025-02-24 040025 華安科技動力混合A 5.8820 6.6690 5.8930 6.6800 -0.0110 -0.19%