嘉實量化阿爾法混合(嘉實量化)基金凈值查詢(070017)
今天最新凈值
1.1280
0.0080 0.7100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1310
-0.0010 -0.0909%
- 累計凈值：2.0480
- 成立日期：2009-03-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：29.612億份
- 最近份額：0.9524億
- 最近資產(chǎn)：1.09億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：金猛
近一季,嘉實量化阿爾法混合(070017)基金累計收益率-1.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1320 |
2.0520 |
1.1280 |
2.0480 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1280 |
2.0480 |
1.1200 |
2.0400 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1200 |
2.0400 |
1.1230 |
2.0430 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1230 |
2.0430 |
1.1230 |
2.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1230 |
2.0430 |
1.1360 |
2.0560 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1360 |
2.0560 |
1.1320 |
2.0520 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1320 |
2.0520 |
1.1330 |
2.0530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1330 |
2.0530 |
1.1150 |
2.0350 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-05-09 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1150 |
2.0350 |
1.1220 |
2.0420 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1220 |
2.0420 |
1.1130 |
2.0330 |
0.0090 |
0.81% |
|
|
| 2025-05-07 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1130 |
2.0330 |
1.1100 |
2.0300 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1100 |
2.0300 |
1.0910 |
2.0110 |
0.0190 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0910 |
2.0110 |
1.0870 |
2.0070 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0870 |
2.0070 |
1.0880 |
2.0080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0880 |
2.0080 |
1.0920 |
2.0120 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0920 |
2.0120 |
1.0890 |
2.0090 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0890 |
2.0090 |
1.0940 |
2.0140 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0940 |
2.0140 |
1.0890 |
2.0090 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0890 |
2.0090 |
1.0890 |
2.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0890 |
2.0090 |
1.0760 |
1.9960 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-04-18 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0760 |
1.9960 |
1.0750 |
1.9950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0750 |
1.9950 |
1.0740 |
1.9940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0740 |
1.9940 |
1.0790 |
1.9990 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0790 |
1.9990 |
1.0790 |
1.9990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0790 |
1.9990 |
1.0730 |
1.9930 |
0.0060 |
0.56% |
|
|
| 2025-04-11 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0730 |
1.9930 |
1.0640 |
1.9840 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-04-10 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0640 |
1.9840 |
1.0390 |
1.9590 |
0.0250 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0390 |
1.9590 |
1.0280 |
1.9480 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0280 |
1.9480 |
1.0200 |
1.9400 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-04-07 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.0200 |
1.9400 |
1.1160 |
2.0360 |
-0.0960 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1160 |
2.0360 |
1.1360 |
2.0560 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2025-04-02 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1360 |
2.0560 |
1.1380 |
2.0580 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1380 |
2.0580 |
1.1340 |
2.0540 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1340 |
2.0540 |
1.1390 |
2.0590 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1390 |
2.0590 |
1.1460 |
2.0660 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1460 |
2.0660 |
1.1420 |
2.0620 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1420 |
2.0620 |
1.1440 |
2.0640 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1440 |
2.0640 |
1.1450 |
2.0650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1450 |
2.0650 |
1.1370 |
2.0570 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1370 |
2.0570 |
1.1530 |
2.0730 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1530 |
2.0730 |
1.1590 |
2.0790 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1590 |
2.0790 |
1.1630 |
2.0830 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1630 |
2.0830 |
1.1550 |
2.0750 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1550 |
2.0750 |
1.1570 |
2.0770 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1570 |
2.0770 |
1.1340 |
2.0540 |
0.0230 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1340 |
2.0540 |
1.1420 |
2.0620 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1420 |
2.0620 |
1.1430 |
2.0630 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1430 |
2.0630 |
1.1420 |
2.0620 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1420 |
2.0620 |
1.1400 |
2.0600 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1400 |
2.0600 |
1.1440 |
2.0640 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1440 |
2.0640 |
1.1300 |
2.0500 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-03-05 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1300 |
2.0500 |
1.1280 |
2.0480 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1280 |
2.0480 |
1.1230 |
2.0430 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1230 |
2.0430 |
1.1230 |
2.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1230 |
2.0430 |
1.1510 |
2.0710 |
-0.0280 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1510 |
2.0710 |
1.1550 |
2.0750 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1550 |
2.0750 |
1.1450 |
2.0650 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1450 |
2.0650 |
1.1560 |
2.0760 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
070017 |
嘉實量化阿爾法混合 |
1.1560 |
2.0760 |
1.1620 |
2.0820 |
-0.0060 |
-0.52% |
