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華安可轉(zhuǎn)債債券B(華安可轉(zhuǎn)債B) - 基金主頁(代碼:040023)

今天最新凈值 1.8940 0.0060 0.3200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.8873 -0.0027 -0.1439%
  • 累計凈值：1.8940
  • 成立日期：2011-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：12.880億份
  • 最近份額：30.2243億
  • 最近資產(chǎn)：52.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 周益鳴 盧維捷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.25% -0.21% 2.22% 0.48% 9.45% 8.76% 13.60% 88.80%
同類排名 88/1265 1205/1332 142/1326 561/1285 58/1147 161/959 58/775 -
華安可轉(zhuǎn)債債券B基金動態(tài)
華安可轉(zhuǎn)債債券B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600926 杭州銀行 0.0000 0.47% -0.64%
601012 隆基綠能 0.0000 0.46% -0.27%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.40% 0.17%
601111 中國國航 0.0000 0.39% -1.50%
002815 崇達(dá)技術(shù) 0.0000 0.35% -1.47%
603259 藥明康德 0.0000 0.34% -0.78%
600029 南方航空 0.0000 0.33% -1.64%
300498 溫氏股份 0.0000 0.24% -0.67%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.24% -0.61%
601009 南京銀行 0.0000 0.23% -0.83%
華安可轉(zhuǎn)債債券B(040023)基金檔案
基金代碼 040023 基金簡稱 華安可轉(zhuǎn)債債券B 基金全稱 華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-05-18 成立日期 2011-06-22 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 賀濤 周益鳴 盧維捷 基金托管人 招商銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 52.56億 最近份額 30.2243億 成立份額 12.880億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%