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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
QDII 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 陳學林 2023-02-16 1.5810 1.5810 -0.0080 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000057 中銀消費主題混合A 甘霖 2025-05-23 1.7220 1.7220 -0.0210 -1.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000120 中銀美麗中國混合 陳軍、王偉 2025-05-23 2.0850 2.1200 -0.0220 -1.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000190 中銀新回報靈活配置混合A 李建 2025-05-23 1.7550 2.0750 -0.0020 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000305 中銀中高等級債券A 王妍、白潔 2025-05-23 1.1212 1.6104 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 奚鵬洲、范靜 2025-05-23 1.1355 1.5953 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 甘霖 2025-05-23 1.5760 1.5760 -0.0200 -1.25% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000539 中銀活期寶貨幣A 范靜 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000572 中銀多策略混合A 李建 2025-05-23 1.4050 1.8360 -0.0020 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000591 中銀健康生活混合 張琦 2025-05-23 1.8660 1.8660 -0.0200 -1.06% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000631 中銀聚利半年定開債 李建 2017-07-31 1.0004 1.0014 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000632 中銀聚利半年定開債 李建 2021-02-23 1.0711 1.1881 0.0011 0.10% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000633 中銀聚利分級債券B 李建 2017-07-20 1.0004 1.3690 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000699 中銀薪錢包貨幣 范靜 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 史彬 2025-05-23 1.6570 1.6570 -0.0200 -1.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000817 中銀安心回報 白潔 2025-05-23 1.0330 1.4440 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 張發(fā)余 2025-05-23 0.6150 1.6620 -0.0070 -1.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 000951 中銀慧享中短利率債債券A 方抗,吳旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 000952 中銀慧享中短利率債債券B 方抗,吳旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金資料 凈值查詢
股票型 000996 中銀新動力股票A 史彬 2025-05-23 0.7250 0.7250 -0.0090 -1.23% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 001035 中銀恒利半年定開債 李建 2025-05-23 1.0631 1.4821 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001127 中銀宏觀策略混合A 辜嵐 2025-05-23 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 001235 中銀國有企業(yè)債A 方抗 2025-05-23 1.2256 1.4458 -0.0006 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 陳瑋 2025-05-23 1.3190 1.3190 -0.0140 -1.05% 基金資料 凈值查詢
股票型 001476 中銀智能制造股票A 王偉 2025-05-23 1.7820 1.7820 -0.0290 -1.60% 基金資料 凈值查詢
股票型 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 鄔煒 2021-04-23 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 基金資料 凈值查詢
股票型 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 錢亞風云 2025-05-23 2.4830 2.4830 -0.0390 -1.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002054 中銀新財富混合A 錢亞風云 2025-05-23 1.0797 1.5889 -0.0096 -0.88% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002056 中銀新財富混合C 錢亞風云 2025-05-23 1.0778 1.5690 -0.0095 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002057 中銀新機遇混合A 白潔 2025-05-23 1.1961 1.5601 -0.0015 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002058 中銀新機遇混合C 白潔 2025-05-23 1.1887 1.5486 -0.0015 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002180 中銀移動互聯(lián)靈活配置混合 王帥 2021-06-15 1.8770 1.8770 -0.0020 -0.11% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 002195 中銀機構現(xiàn)金管理貨幣A 方抗 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002261 中銀寶利混合A 錢亞風云 2023-11-22 1.0380 1.4180 0.0030 0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002262 中銀寶利混合C 錢亞風云 2023-11-22 1.0360 1.4100 0.0030 0.29% 基金資料 凈值查詢
QDII-純債 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 涂海強 2025-05-22 1.2194 1.2194 0.0024 0.20% 基金資料 凈值查詢
QDII-純債 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 涂海強 2025-05-22 0.1696 0.1696 0.0004 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 涂海強 2025-05-23 1.3274 1.4274 -0.0040 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002413 中銀瑞利混合A 王妍 2023-07-07 1.1220 1.5030 0.0020 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002414 中銀瑞利混合C 王妍 2023-07-07 1.1160 1.4740 0.0020 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002430 中銀豐利混合A 楊成,趙建忠 2023-07-19 1.1010 1.4950 0.0050 0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002431 中銀豐利混合C 趙建忠,楊成 2023-07-19 1.0950 1.4840 0.0040 0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002434 中銀宏利混合A 趙建忠,涂海強 2023-12-13 1.0380 1.4100 0.0040 0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002435 中銀宏利混合C 趙建忠,涂海強 2023-12-13 1.0370 1.4040 0.0040 0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002461 中銀珍利混合A 王妍 2025-05-23 1.2220 1.5120 -0.0030 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002462 中銀珍利混合C 王妍 2025-05-23 1.2200 1.5080 -0.0030 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002502 中銀騰利混合A 趙志華 2023-09-18 1.1500 1.4270 0.0060 0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002503 中銀騰利混合C 趙志華 2023-09-18 1.1440 1.4150 0.0070 0.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002535 中銀鑫利混合A 涂海強 2025-05-23 1.3820 1.6170 -0.0041 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002536 中銀鑫利混合C 涂海強 2025-05-23 1.3553 1.5903 -0.0040 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002614 中銀頤利混合A 白潔 2025-05-23 0.8290 1.1540 -0.0020 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002615 中銀頤利混合C 白潔 2025-05-23 0.8200 1.1450 -0.0020 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002616 中銀益利混合A 楊成 2023-04-04 1.3960 1.5620 0.0020 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002617 中銀益利混合C 楊成 2023-04-04 1.3890 1.5550 0.0020 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002618 中銀裕利混合A 王妍 2023-07-06 1.2330 1.4620 0.0040 0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002619 中銀裕利混合C 王妍 2023-07-06 1.2270 1.4560 0.0030 0.25% 基金資料 凈值查詢
債券型 002693 中銀合利債券 楊成 2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002694 中銀新藍籌混合 嚴菲 2021-06-04 1.6290 1.6290 0.0130 0.80% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 002826 中銀永利半年定開債 陳志華 2025-05-23 1.2916 1.4716 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002916 中銀尊享半年定開債 楊成 2018-06-30 1.0131 1.0131 0.0009 0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 002985 中銀季季紅定開債 王妍 2025-05-23 1.3751 1.5351 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 白潔 2025-05-23 1.1201 1.2907 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003313 中銀睿享定開債券 白潔 2025-05-23 1.0523 1.3080 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003717 中銀量化精選混合A 趙志華 2025-05-23 1.0188 1.0188 -0.0069 -0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003769 中銀品質生活混合 王帥 2022-03-15 1.4935 1.4935 -0.0635 -4.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003770 中銀豐慶定期開放債券 吳旅忠,白潔 2025-05-23 1.2650 1.3340 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003832 中銀豐潤定期開放債券 易芳菲 2025-05-23 1.0916 1.3165 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003848 中銀廣利靈活配置混合A 苗婷 2025-05-23 1.0234 1.4694 -0.0020 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003849 中銀廣利靈活配置混合C 苗婷 2025-05-23 1.0312 1.4752 -0.0021 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003850 中銀錦利靈活配置混合A 楊成 2023-04-04 1.2813 1.5043 0.0066 0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003851 中銀錦利靈活配置混合C 楊成 2023-04-04 1.2729 1.4959 0.0065 0.51% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003966 中銀潤利混合A 涂海強 2023-03-07 1.0562 1.3952 -0.0027 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003967 中銀潤利混合C 涂海強 2023-03-07 1.0498 1.3878 -0.0027 -0.26% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004038 中銀富享定開債 白潔 2025-05-23 1.1195 1.3169 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 004396 中銀文體娛樂混合 錢亞風云 2018-11-13 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.32% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004502 中銀如意寶貨幣A 吳旅忠,易芳菲 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004722 中銀豐和定開債券 鄭濤 2025-05-23 1.1083 1.3191 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004723 中銀豐實定開債 鄭濤,王妍 2025-05-23 1.0422 1.3280 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004767 中銀智享債券A 王妍 2025-05-23 1.0223 1.2204 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004844 中銀利享定期開放債券 王妍 2025-05-23 1.0443 1.2893 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 劉騰 2025-05-23 1.5074 1.5074 -0.0105 -0.69% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 004881 中銀滬深300指數(shù)增強A 趙志華 2025-05-23 1.1591 1.2586 -0.0098 -0.84% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004882 中銀豐榮定期開放債券 鄭濤 2025-05-23 1.1556 1.2909 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004899 中銀信享定期開放債券 白潔 2025-05-23 1.0340 1.3009 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 吳印 2023-09-14 1.1629 1.1629 -0.0008 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005072 中銀豐進定期開放債券 王妍 2025-05-23 1.0580 1.3080 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券指數(shù) 005093 中銀中債7-10年期國開債指數(shù) 鄭濤 2020-02-18 1.0925 1.1085 0.0010 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005274 中銀景?；貓蠡旌螦 涂海強 2025-05-23 1.4053 1.5053 -0.0030 -0.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005322 中銀豐禧定期開放債券 鄭濤 2025-05-23 1.1401 1.2406 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005545 中銀改革紅利靈活配置混合A 嚴菲 2023-11-28 1.8127 1.8127 0.0044 0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005610 中銀泰享定期開放債券 方抗 2025-05-23 1.0573 1.2846 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 劉瀟 2025-05-23 2.3064 2.7699 -0.0175 -0.75% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005690 中銀安享債券A 周毅 2025-05-23 1.0522 1.2369 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 鄭濤 2025-05-23 1.1119 1.2717 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006243 中銀雙息回報混合A 李建,劉騰 2025-05-23 1.6842 1.7242 -0.0078 -0.46% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 石婧 2025-05-21 1.1377 1.2297 0.0009 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006421 中銀弘享債券A 易芳菲 2025-05-23 1.0646 1.2187 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 白潔 2025-05-23 1.0917 1.1911 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 白潔 2025-05-23 1.0857 1.1836 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006846 中銀福建國企債定開債A 易芳菲 2025-05-23 1.1380 1.2633 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006847 中銀福建國企債定開債C 易芳菲 2025-05-23 1.1154 1.2390 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006853 中銀匯享債券 周毅 2025-05-23 1.1570 1.2356 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006952 中銀景元回報混合 涂海強 2025-05-23 1.2478 1.2678 -0.0069 -0.55% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A 田原,鄭濤 2025-05-23 1.0679 1.1641 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007318 中銀民豐回報混合 涂海強 2025-05-23 1.2080 1.2280 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型 007334 中銀消費活力混合 錢亞風云 2020-06-30 1.1085 1.1085 -0.0516 -4.45% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 鄭濤,田原 2025-05-23 1.0440 1.1699 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 007476 中銀惠興多利債券A 易芳菲 2021-04-29 1.0442 1.0442 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型 007477 中銀惠興多利債券C 易芳菲 2021-04-29 1.0404 1.0404 0.0009 0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007566 中銀寧享債券 范靜 2025-05-23 1.0537 1.1158 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-浮動凈值 007708 中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 范靜 2025-05-23 104.9124 110.2669 0.0022 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-浮動凈值 007709 中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 范靜 2025-05-23 104.9124 110.6164 0.0022 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 007712 中銀康享3個月定期開放債券 方抗 2025-05-23 1.1575 1.2907 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 劉瀟 2025-05-23 1.7095 1.7650 -0.0149 -0.86% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 007752 中銀招利債券A 陳瑋 2025-05-23 1.1065 1.2115 -0.0011 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 007753 中銀招利債券C 陳瑋 2025-05-23 1.0803 1.1853 -0.0011 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008202 中銀恒裕9個月持有期債券A 方抗 2022-12-07 1.1183 1.1183 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008203 中銀恒裕9個月持有期債券C 方抗 2022-12-07 1.1084 1.1084 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 008232 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A 索麗娜 2025-05-23 1.1329 1.1615 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 索麗娜 2025-05-23 1.1226 1.1450 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 周毅 2025-05-23 1.0931 1.1682 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008663 中銀同享一年定開債 方抗 2025-05-23 1.1471 1.1671 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 008773 中銀景泰回報混合 涂海強 2025-05-23 1.0540 1.1122 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A 石婧 2025-05-21 1.0108 1.0297 0.0025 0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009026 中銀高質量發(fā)展機遇混合A 王睿 2025-05-23 1.2907 1.2907 -0.0081 -0.62% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009255 中銀添盛39個月定期開放債券 白潔,陳鵠飛 2025-05-23 1.0118 1.1443 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009345 中銀順興回報一年持有混合A 李建,劉騰 2025-05-23 0.8793 0.8793 -0.0019 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009346 中銀順興回報一年持有混合C 李建,劉騰 2025-05-23 0.8536 0.8536 -0.0019 -0.22% 基金資料 凈值查詢
股票型 009379 中銀成長優(yōu)選股票A 王偉 2025-05-23 0.7867 0.7867 -0.0134 -1.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009411 中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 王帥 2025-05-23 0.6210 0.6210 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 009414 中銀大健康股票A 劉瀟 2025-05-23 1.4697 1.4697 -0.0110 -0.74% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-其他 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 趙建忠 2025-05-23 1.7809 1.7809 -0.0005 -0.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-其他 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 趙建忠 2025-05-23 1.7523 1.7523 -0.0006 -0.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009479 中銀中證100ETF聯(lián)接A 趙建忠 2023-12-28 0.6889 0.6889 0.0163 2.42% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009480 中銀中證100ETF聯(lián)接C 趙建忠 2023-12-28 0.6868 0.6868 0.0163 2.43% 基金資料 凈值查詢
股票型 009877 中銀內核驅動股票A 吳印 2025-05-23 0.6407 0.6407 -0.0054 -0.84% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 009924 中銀中債1-5年國開債指數(shù) 田原 2025-05-23 1.0908 1.1578 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
股票型 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 夏宜冰 2025-05-23 0.6619 0.6619 -0.0010 -0.15% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 石婧 2025-05-21 1.0029 1.0029 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010487 中銀順盈回報一年持有混合 劉騰 2024-01-24 1.0081 1.0081 0.0018 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010962 中銀鑫新消費成長混合C 黃珺 2025-05-23 0.9218 0.9218 -0.0123 -1.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010965 中銀鑫新消費成長混合A 黃珺 2025-05-23 0.9356 0.9356 -0.0125 -1.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011044 中銀順澤回報一年持有期混合A 李建,劉騰 2025-05-23 0.9148 0.9148 -0.0020 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011045 中銀順澤回報一年持有期混合C 李建,劉騰 2025-05-23 0.8911 0.8911 -0.0020 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011482 中銀順寧回報6個月持有混合A 楊成 2024-02-28 0.9005 0.9005 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011483 中銀順寧回報6個月持有混合C 楊成 2024-02-28 0.8898 0.8898 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012134 中銀嘉享3個月定期開放債券A 白潔,陳鵠飛 2025-05-23 1.0347 1.1297 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 白潔 2025-05-23 1.0202 1.0202 -0.0017 -0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 白潔 2025-05-23 1.0059 1.0059 -0.0017 -0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 012204 中銀通利債券A 陳瑋 2025-05-23 1.0660 1.0660 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 012205 中銀通利債券C 陳瑋 2025-05-23 1.0492 1.0492 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 李建,劉騰 2025-05-23 0.7582 0.7582 -0.0064 -0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 李建,劉騰 2025-05-23 0.7423 0.7423 -0.0062 -0.83% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 李憲 2025-05-23 1.0282 1.1192 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013838 中銀恒嘉60天滾動持有短債A 白潔 2025-05-23 1.1075 1.1075 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 白潔 2025-05-23 1.1018 1.1018 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 014006 中銀養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF) 邢秋羽 2025-05-21 0.8721 0.8721 0.0018 0.21% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 趙建忠 2024-12-13 0.9091 0.9091 -0.0177 -1.91% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014227 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 趙建忠 2024-12-13 0.8982 0.8982 -0.0175 -1.91% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 014397 中銀恒悅180天持有債券A 陳瑋,范銳 2025-05-23 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 014398 中銀恒悅180天持有債券C 陳瑋,范銳 2025-05-23 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 014399 中銀民利一年持有期債券A 陳瑋 2025-05-23 1.0794 1.0794 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 014400 中銀民利一年持有期債券C 陳瑋 2025-05-23 1.0656 1.0656 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015120 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 李憲 2025-05-23 1.0079 1.0803 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015438 中銀榮享債券 王妍 2025-05-23 1.0291 1.0821 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015869 中銀譽享一年定開債發(fā)起 范靜(FAN Jing),李憲(LI Xian),田原 2025-05-23 1.0568 1.1105 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 范靜 2025-05-23 1.0605 1.0605 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 016084 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 邢秋羽 2025-05-21 0.9597 0.9597 0.0026 0.27% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 016085 中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 邢秋羽 2025-05-21 0.9514 0.9514 0.0026 0.27% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 邢秋羽 2025-05-21 0.8130 0.8130 0.0020 0.25% 基金資料 凈值查詢
FOF-進取型 016087 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 邢秋羽 2025-05-21 0.8037 0.8037 0.0019 0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 范靜,林炎濱 2025-05-23 1.1096 1.1096 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016150 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C 范靜,林炎濱 2025-05-23 1.1037 1.1037 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 016153 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 邢秋羽 2025-05-21 1.0162 1.0162 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 016154 中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 邢秋羽 2025-05-21 1.0104 1.0104 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 016555 中銀穩(wěn)健景盈一年持有混合 涂海強 2024-07-16 1.0327 1.0327 0.0029 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016577 中銀創(chuàng)新成長混合A 王偉然 2024-01-12 0.7418 0.7418 -0.0069 -0.92% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016578 中銀創(chuàng)新成長混合C 王偉然 2024-01-12 0.7390 0.7390 -0.0069 -0.93% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016689 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 李憲,易芳菲 2025-05-23 1.0654 1.0944 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016717 中銀中短債債券A 王妍,朱水媚 2025-05-23 1.0837 1.0837 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016718 中銀中短債債券C 王妍,朱水媚 2025-05-23 1.0788 1.0788 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016895 中銀卓越成長混合A 黃珺 2025-05-23 0.9386 0.9386 -0.0130 -1.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016896 中銀卓越成長混合C 黃珺 2025-05-23 0.9309 0.9309 -0.0129 -1.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 017021 中銀招盈一年持有混合A 陳瑋 2024-11-21 1.0421 1.0421 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 017022 中銀招盈一年持有混合C 陳瑋 2024-11-21 1.0342 1.0342 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
股票型 017132 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A 周斌 2025-05-23 1.0466 1.0466 -0.0023 -0.22% 基金資料 凈值查詢
股票型 017133 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C 周斌 2025-05-23 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 018074 中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù) 鄭濤 2025-05-23 1.0506 1.0715 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 易芳菲 2025-05-23 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 易芳菲 2025-05-23 1.0647 1.0647 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019949 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 劉騰 2025-05-23 1.1004 1.1004 -0.0027 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019950 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C 劉騰 2025-05-23 1.0974 1.0974 -0.0027 -0.25% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 020617 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)發(fā)起A 趙志華,姚進 2025-05-23 1.0029 1.0029 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 020618 中銀新華中誠信紅利價值指數(shù)發(fā)起C 趙志華,姚進 2025-05-23 1.0027 1.0027 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021665 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起A 郭昀松 2025-05-23 1.0319 1.0319 -0.0075 -0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 郭昀松 2025-05-23 1.0286 1.0286 -0.0075 -0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021904 中銀ESG主題混合發(fā)起A 楊慶運 2025-05-23 1.0246 1.0246 -0.0081 -0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021905 中銀ESG主題混合發(fā)起C 楊慶運 2025-05-23 1.0222 1.0222 -0.0081 -0.79% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 趙建忠 2025-05-23 1.0072 1.0072 -0.0095 -0.93% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022729 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 趙建忠 2025-05-23 1.0068 1.0068 -0.0095 -0.93% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022859 中銀滬深300指數(shù)A 趙建忠,趙志華 2025-05-23 0.9917 0.9917 -0.0075 -0.75% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022860 中銀滬深300指數(shù)C 趙建忠,趙志華 2025-05-23 0.9913 0.9913 -0.0075 -0.75% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023104 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A 趙建忠,夏宜冰 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023105 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C 趙建忠,夏宜冰 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 023275 中銀淳利三個月持有債券A 陳瑋 2025-05-23 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 023276 中銀淳利三個月持有債券C 陳瑋 2025-05-23 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023668 中銀中證A500指數(shù)增強A 趙志華 2025-05-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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指數(shù)型-股票 023670 中銀中證A500指數(shù)增強E 趙志華 2025-05-23 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150156 中銀互利分級債券B 奚鵬洲 2017-11-03 1.0000 1.4383 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163801 中銀中國混合(LOF)A 陳軍 2025-05-23 0.7904 4.2879 -0.0071 -0.89% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 163802 中銀貨幣A 白潔、方抗 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163803 中銀持續(xù)增長混合A 辜嵐 2025-05-23 0.2720 4.0202 -0.0029 -1.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163804 中銀收益混合A 陳軍 2025-05-23 1.2267 4.2064 -0.0171 -1.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163805 中銀動態(tài)策略混合A 張琦 2025-05-23 0.6014 2.6265 -0.0061 -1.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 163806 中銀增利債券 奚鵬洲、方抗 2025-05-23 1.1789 1.8671 -0.0009 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 張琦 2025-05-23 0.9404 3.2582 -0.0116 -1.22% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 周小丹 2025-05-23 1.8030 1.8130 -0.0140 -0.77% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163809 中銀藍籌混合 甘霖 2025-05-23 1.7180 1.7380 -0.0140 -0.81% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163810 中銀價值混合A 張發(fā)余 2025-05-23 2.6120 2.6320 -0.0180 -0.68% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 163811 中銀雙利債券A 奚鵬洲 2025-05-23 1.4572 1.9322 -0.0041 -0.28% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 163812 中銀雙利債券B 奚鵬洲 2025-05-23 1.4297 1.8557 -0.0040 -0.28% 基金資料 凈值查詢
QDII-FOF 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 陳學林 2025-05-22 0.9235 0.9235 0.0009 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 163816 中銀轉債增強債券A 李建 2025-05-23 2.9526 2.9526 -0.0131 -0.44% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 163817 中銀轉債增強債券B 李建 2025-05-23 2.8055 2.8055 -0.0125 -0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163818 中銀中小盤成長混合 張發(fā)余 2025-05-23 2.0450 2.0450 -0.0310 -1.49% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 奚鵬洲 2025-05-23 1.1508 1.8045 -0.0006 -0.05% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 163820 中銀貨幣B 白潔、方抗 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163822 中銀主題策略混合A 史彬 2025-05-23 3.6710 3.7710 -0.0520 -1.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 李建 2025-05-23 1.4494 2.2311 -0.0131 -0.90% 基金資料 凈值查詢
定開債券 163824 中銀盛利定開債(LOF) 陳瑋 2020-11-16 1.0460 1.4710 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 163825 中銀互利半年定開債 奚鵬洲 2025-05-23 1.2405 1.2925 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
固定收益 163826 中銀互利分級債券A 奚鵬洲 2017-11-06 1.0014 1.1781 0.0014 0.14% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 白潔 2025-05-23 1.1771 1.5421 -0.0033 -0.28% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 380005 中銀純債債券A 陳瑋 2025-05-23 1.1981 1.5971 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 380006 中銀純債債券C 陳瑋 2025-05-23 1.1880 1.5504 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 380009 中銀添利債券發(fā)起A 陳瑋 2025-05-23 1.4271 1.8791 -0.0005 -0.04% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510270 中銀上證國企100ETF 周小丹 2025-05-23 1.3385 1.5619 -0.0120 -0.89% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 515670 中銀中證100ETF 趙建忠 2024-04-08 0.9058 0.9058 -0.0070 -0.77% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-其他 518890 中銀上海金ETF 趙建忠 2025-05-23 7.4660 1.7965 -0.0024 -0.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 563760 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF 趙建忠 2025-05-23 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 588720 中銀上證科創(chuàng)板50ETF 趙建忠 2025-05-23 0.9915 0.9915 -0.0102 -1.02% 基金資料 凈值查詢