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中銀錦利靈活配置混合A(中銀錦利混合A) - 基金主頁(代碼:003850)

今天最新凈值 1.2813 0.0066 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5043
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0394億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊成
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2018-03-26 2018-03-26 2018-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
中銀錦利靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300454 深信服 0.0500 1.47% -0.24%
600050 中國(guó)聯(lián)通 1.3500 1.46% -0.92%
002368 太極股份 0.1700 1.43% -1.06%
002351 漫步者 0.4800 1.38% -3.05%
300394 天孚通信 0.1300 1.34% -3.11%
002555 三七互娛 0.2300 1.30% -1.50%
002154 報(bào) 喜 鳥 1.2600 1.28% -1.31%
002236 大華股份 0.2400 1.08% -1.54%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 0.0500 1.08% -1.91%
300593 新雷能 0.1700 1.07% -0.97%
中銀錦利靈活配置混合A(003850)基金檔案
基金代碼 003850 基金簡(jiǎn)稱 中銀錦利靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-14~2016-12-16 成立日期 2016-12-22 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 楊成 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.05億 最近份額 0.0394億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%