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中銀恒嘉60天滾動持有短債C基金凈值查詢(013839)

今天最新凈值 1.1017 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1017
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9289億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 朱水媚 林炎濱
近一季中銀恒嘉60天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀恒嘉60天滾動持有短債C(013839)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-05-21 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-05-20 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-05-19 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-05-16 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-05-14 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-05-13 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-05-12 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-05-08 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-05-07 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-05-06 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2025-04-30 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-04-29 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-04-28 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-04-25 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-04-24 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-04-21 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2025-04-18 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-04-17 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-04-16 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-15 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-04-11 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-10 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-04-09 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-04-08 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2025-04-03 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0991 1.0991 1.0985 1.0985 0.0006 0.05%
2025-04-02 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-04-01 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-03-31 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-03-28 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-03-27 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-03-26 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2025-03-25 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2025-03-24 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-03-21 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-03-20 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0974 1.0974 1.0969 1.0969 0.0005 0.05%
2025-03-19 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-03-18 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-17 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-03-13 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-03-12 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0963 1.0963 1.0958 1.0958 0.0005 0.05%
2025-03-11 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0958 1.0958 1.0964 1.0964 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0965 1.0965 1.0971 1.0971 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-03-04 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-03-03 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0971 1.0971 1.0967 1.0967 0.0004 0.04%
2025-02-28 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-02-27 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-02-25 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-02-24 013839 中銀恒嘉60天滾動持有短債C 1.0966 1.0966 1.0971 1.0971 -0.0005 -0.05%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%