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中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A) - 基金主頁(代碼:012704)

今天最新凈值 0.7697 -0.0007 -0.0900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7655 0.0009 0.1207%
  • 累計(jì)凈值：0.7697
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0925億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.05% -0.80% 0.27% -2.31% 5.67% -9.10% -20.27% -22.87%
同類排名 1943/2304 1543/2327 1830/2324 1511/2315 856/2242 1393/2137 1635/2017 -
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A基金動態(tài)
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601211 國泰海通 0.0000 5.15% 0.00%
600030 中信證券 0.0000 4.32% 0.27%
000852 石化機(jī)械 0.0000 3.72% 0.48%
000768 中航西飛 0.0000 3.51% 0.04%
600893 航發(fā)動力 0.0000 2.22% 0.85%
002271 東方雨虹 0.0000 1.90% 0.09%
601155 新城控股 0.0000 1.52% -0.31%
601059 信達(dá)證券 0.0000 1.50% 0.00%
300033 同花順 0.0000 1.46% 0.23%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 1.37% -0.04%
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(012704)基金檔案
基金代碼 012704 基金簡稱 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-18~2021-10-29 成立日期 2021-11-03 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李建 劉騰 王睿 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 2.44億 最近份額 3.0925億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%