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中銀卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(016896)

今天最新凈值 0.9527 0.0185 1.9800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9579 0.0052 0.5424%
  • 累計(jì)凈值：0.9527
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7413億
  • 最近資產(chǎn)：7.41億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一季中銀卓越成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀卓越成長(zhǎng)混合C(016896)基金累計(jì)收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9538 0.9538 0.9527 0.9527 0.0011 0.12%
2025-05-20 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9527 0.9527 0.9342 0.9342 0.0185 1.98%
2025-05-19 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9342 0.9342 0.9211 0.9211 0.0131 1.42%
2025-05-16 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9211 0.9211 0.9152 0.9152 0.0059 0.64%
2025-05-15 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9152 0.9152 0.9187 0.9187 -0.0035 -0.38%
2025-05-14 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9187 0.9187 0.9217 0.9217 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9217 0.9217 0.9206 0.9206 0.0011 0.12%
2025-05-12 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9206 0.9206 0.9149 0.9149 0.0057 0.62%
2025-05-09 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9149 0.9149 0.9198 0.9198 -0.0049 -0.53%
2025-05-08 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9198 0.9198 0.9269 0.9269 -0.0071 -0.77%
2025-05-07 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9269 0.9269 0.9314 0.9314 -0.0045 -0.48%
2025-05-06 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9314 0.9314 0.9196 0.9196 0.0118 1.28%
2025-04-30 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9196 0.9196 0.9161 0.9161 0.0035 0.38%
2025-04-29 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9161 0.9161 0.9054 0.9054 0.0107 1.18%
2025-04-28 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9054 0.9054 0.9121 0.9121 -0.0067 -0.73%
2025-04-25 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9121 0.9121 0.9087 0.9087 0.0034 0.37%
2025-04-24 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9087 0.9087 0.9069 0.9069 0.0018 0.20%
2025-04-23 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9069 0.9069 0.9057 0.9057 0.0012 0.13%
2025-04-22 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9057 0.9057 0.9013 0.9013 0.0044 0.49%
2025-04-21 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9013 0.9013 0.8832 0.8832 0.0181 2.05%
2025-04-18 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8832 0.8832 0.8936 0.8936 -0.0104 -1.16%
2025-04-17 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8936 0.8936 0.8911 0.8911 0.0025 0.28%
2025-04-16 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8911 0.8911 0.9017 0.9017 -0.0106 -1.18%
2025-04-15 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9017 0.9017 0.9007 0.9007 0.0010 0.11%
2025-04-14 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9007 0.9007 0.8847 0.8847 0.0160 1.81%
2025-04-11 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8847 0.8847 0.8784 0.8784 0.0063 0.72%
2025-04-10 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8784 0.8784 0.8587 0.8587 0.0197 2.29%
2025-04-09 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8587 0.8587 0.8365 0.8365 0.0222 2.65%
2025-04-08 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8365 0.8365 0.8302 0.8302 0.0063 0.76%
2025-04-07 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.8302 0.8302 0.9172 0.9172 -0.0870 -9.49%
2025-04-03 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9172 0.9172 0.9275 0.9275 -0.0103 -1.11%
2025-04-02 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9275 0.9275 0.9240 0.9240 0.0035 0.38%
2025-04-01 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9240 0.9240 0.9229 0.9229 0.0011 0.12%
2025-03-31 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9229 0.9229 0.9335 0.9335 -0.0106 -1.14%
2025-03-28 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9335 0.9335 0.9414 0.9414 -0.0079 -0.84%
2025-03-27 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9414 0.9414 0.9375 0.9375 0.0039 0.42%
2025-03-26 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9375 0.9375 0.9358 0.9358 0.0017 0.18%
2025-03-25 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9358 0.9358 0.9484 0.9484 -0.0126 -1.33%
2025-03-24 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9484 0.9484 0.9483 0.9483 0.0001 0.01%
2025-03-21 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9483 0.9483 0.9770 0.9770 -0.0287 -2.94%
2025-03-20 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9770 0.9770 0.9886 0.9886 -0.0116 -1.17%
2025-03-19 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9886 0.9886 0.9965 0.9965 -0.0079 -0.79%
2025-03-18 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9965 0.9965 0.9926 0.9926 0.0039 0.39%
2025-03-17 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9926 0.9926 0.9970 0.9970 -0.0044 -0.44%
2025-03-14 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9970 0.9970 0.9691 0.9691 0.0279 2.88%
2025-03-13 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9691 0.9691 0.9951 0.9951 -0.0260 -2.61%
2025-03-12 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9957 0.9957 0.9987 0.9987 -0.0030 -0.30%
2025-03-10 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9987 0.9987 1.0111 1.0111 -0.0124 -1.23%
2025-03-07 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 1.0111 1.0111 1.0083 1.0083 0.0028 0.28%
2025-03-06 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 1.0083 1.0083 0.9791 0.9791 0.0292 2.98%
2025-03-05 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9791 0.9791 0.9678 0.9678 0.0113 1.17%
2025-03-04 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9678 0.9678 0.9470 0.9470 0.0208 2.20%
2025-03-03 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2025-02-28 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9490 0.9490 0.9965 0.9965 -0.0475 -4.77%
2025-02-27 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 0.9965 0.9965 1.0101 1.0101 -0.0136 -1.35%
2025-02-26 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 1.0101 1.0101 1.0069 1.0069 0.0032 0.32%
2025-02-25 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 1.0069 1.0069 1.0127 1.0127 -0.0058 -0.57%
2025-02-24 016896 中銀卓越成長(zhǎng)混合C 1.0127 1.0127 1.0250 1.0250 -0.0123 -1.20%