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中銀騰利混合A - 基金主頁(代碼:002502)

今天最新凈值 1.1500 0.0060 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4270
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
中銀騰利混合A基金動態(tài)
中銀騰利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 1.4000 1.44% -1.74%
600941 中國移動 0.2600 1.13% -0.55%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 6.8900 1.13% -1.25%
601006 大秦鐵路 3.0200 1.05% -1.04%
600887 伊利股份 0.6500 0.86% 0.13%
002832 比音勒芬 0.4700 0.78% -1.51%
601816 京滬高鐵 3.0700 0.75% -2.33%
002531 天順風(fēng)能 0.9600 0.68% -1.71%
300502 新易盛 0.1500 0.49% -1.52%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1900 0.42% -1.62%
中銀騰利混合A(002502)基金檔案
基金代碼 002502 基金簡稱 中銀騰利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-31~2016-06-17 成立日期 2016-06-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 苗婷 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 6.7418億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%