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中銀上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(009477)

今天最新凈值 1.7292 0.0087 0.5100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7292
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9353億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
近一季中銀上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀上海金ETF聯(lián)接A(009477)基金累計(jì)收益率6.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7268 1.7268 1.7292 1.7292 -0.0024 -0.14%
2025-05-19 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7292 1.7292 1.7205 1.7205 0.0087 0.51%
2025-05-16 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7205 1.7205 1.6915 1.6915 0.0290 1.71%
2025-05-15 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6915 1.6915 1.7436 1.7436 -0.0521 -2.99%
2025-05-14 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7436 1.7436 1.7554 1.7554 -0.0118 -0.67%
2025-05-13 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7554 1.7554 1.7605 1.7605 -0.0051 -0.29%
2025-05-12 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7605 1.7605 1.8019 1.8019 -0.0414 -2.30%
2025-05-09 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8019 1.8019 1.8050 1.8050 -0.0031 -0.17%
2025-05-08 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8050 1.8050 1.8313 1.8313 -0.0263 -1.44%
2025-05-07 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8313 1.8313 1.8178 1.8178 0.0135 0.74%
2025-05-06 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8178 1.8178 1.7879 1.7879 0.0299 1.67%
2025-04-30 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7879 1.7879 1.7962 1.7962 -0.0083 -0.46%
2025-04-29 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7962 1.7962 1.7874 1.7874 0.0088 0.49%
2025-04-28 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7874 1.7874 1.8024 1.8024 -0.0150 -0.83%
2025-04-25 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8024 1.8024 1.8173 1.8173 -0.0149 -0.82%
2025-04-24 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8173 1.8173 1.8062 1.8062 0.0111 0.61%
2025-04-23 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8062 1.8062 1.8887 1.8887 -0.0825 -4.37%
2025-04-22 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8887 1.8887 1.8359 1.8359 0.0528 2.88%
2025-04-21 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8359 1.8359 1.8082 1.8082 0.0277 1.53%
2025-04-18 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8082 1.8082 1.8046 1.8046 0.0036 0.20%
2025-04-17 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.8046 1.8046 1.7850 1.7850 0.0196 1.10%
2025-04-16 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7850 1.7850 1.7463 1.7463 0.0387 2.22%
2025-04-15 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7463 1.7463 1.7458 1.7458 0.0005 0.03%
2025-04-14 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7458 1.7458 1.7334 1.7334 0.0124 0.72%
2025-04-11 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7334 1.7334 1.7022 1.7022 0.0312 1.83%
2025-04-10 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7022 1.7022 1.6641 1.6641 0.0381 2.29%
2025-04-09 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6641 1.6641 1.6456 1.6456 0.0185 1.12%
2025-04-08 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6456 1.6456 1.6415 1.6415 0.0041 0.25%
2025-04-07 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6415 1.6415 1.6891 1.6891 -0.0476 -2.82%
2025-04-03 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6891 1.6891 1.6809 1.6809 0.0082 0.49%
2025-04-02 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6809 1.6809 1.6867 1.6867 -0.0058 -0.34%
2025-04-01 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6867 1.6867 1.6720 1.6720 0.0147 0.88%
2025-03-31 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6720 1.6720 1.6565 1.6565 0.0155 0.94%
2025-03-28 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6565 1.6565 1.6304 1.6304 0.0261 1.60%
2025-03-27 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6304 1.6304 1.6273 1.6273 0.0031 0.19%
2025-03-26 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6273 1.6273 1.6225 1.6225 0.0048 0.30%
2025-03-25 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6225 1.6225 1.6245 1.6245 -0.0020 -0.12%
2025-03-24 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6245 1.6245 1.6241 1.6241 0.0004 0.02%
2025-03-21 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6241 1.6241 1.6311 1.6311 -0.0070 -0.43%
2025-03-20 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6311 1.6311 1.6281 1.6281 0.0030 0.18%
2025-03-19 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6281 1.6281 1.6119 1.6119 0.0162 1.01%
2025-03-18 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6119 1.6119 1.6020 1.6020 0.0099 0.62%
2025-03-17 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.6020 1.6020 1.5997 1.5997 0.0023 0.14%
2025-03-14 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5997 1.5997 1.5773 1.5773 0.0224 1.42%
2025-03-13 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5773 1.5773 1.5663 1.5663 0.0110 0.70%
2025-03-12 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5663 1.5663 1.5616 1.5616 0.0047 0.30%
2025-03-11 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5616 1.5616 1.5699 1.5699 -0.0083 -0.53%
2025-03-10 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5699 1.5699 1.5662 1.5662 0.0037 0.24%
2025-03-07 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5662 1.5662 1.5686 1.5686 -0.0024 -0.15%
2025-03-06 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5686 1.5686 1.5711 1.5711 -0.0025 -0.16%
2025-03-05 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5711 1.5711 1.5596 1.5596 0.0115 0.74%
2025-03-04 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5596 1.5596 1.5505 1.5505 0.0091 0.59%
2025-03-03 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5505 1.5505 1.5497 1.5497 0.0008 0.05%
2025-02-28 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5497 1.5497 1.5602 1.5602 -0.0105 -0.67%
2025-02-27 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5602 1.5602 1.5661 1.5661 -0.0059 -0.38%
2025-02-26 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5661 1.5661 1.5788 1.5788 -0.0127 -0.80%
2025-02-25 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5788 1.5788 1.5798 1.5798 -0.0010 -0.06%
2025-02-24 009477 中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.5798 1.5798 1.5761 1.5761 0.0037 0.23%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%
金ETF 7.7499 3.14%
上海金 7.3194 3.13%
上海金E 7.4516 3.11%
中銀黃金 7.4525 3.11%
富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6418 3.10%
富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6698 3.09%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 1.6703 3.02%