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中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015869)

今天最新凈值 1.0563 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起|中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(015869)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0567 1.1104 1.0563 1.1100 0.0004 0.04%
2025-05-21 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0563 1.1100 1.0563 1.1100 0.0000 0.00%
2025-05-20 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0563 1.1100 1.0558 1.1095 0.0005 0.05%
2025-05-19 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0558 1.1095 1.0549 1.1086 0.0009 0.09%
2025-05-16 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0549 1.1086 1.0553 1.1090 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0553 1.1090 1.0554 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0554 1.1091 1.0554 1.1091 0.0000 0.00%
2025-05-13 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0554 1.1091 1.0542 1.1079 0.0012 0.11%
2025-05-12 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0542 1.1079 1.0558 1.1095 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0558 1.1095 1.0546 1.1083 0.0012 0.11%
2025-05-08 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0546 1.1083 1.0529 1.1066 0.0017 0.16%
2025-05-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0529 1.1066 1.0529 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-06 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0529 1.1066 1.0528 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-30 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0528 1.1065 1.0522 1.1059 0.0006 0.06%
2025-04-29 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0522 1.1059 1.0505 1.1042 0.0017 0.16%
2025-04-28 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0505 1.1042 1.0499 1.1036 0.0006 0.06%
2025-04-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0499 1.1036 1.0501 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0501 1.1038 1.0504 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0504 1.1041 1.0512 1.1049 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0512 1.1049 1.0508 1.1045 0.0004 0.04%
2025-04-21 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0508 1.1045 1.0513 1.1050 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0513 1.1050 1.0512 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-17 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0512 1.1049 1.0514 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0514 1.1051 1.0510 1.1047 0.0004 0.04%
2025-04-15 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0510 1.1047 1.0511 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0511 1.1048 1.0510 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-11 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0510 1.1047 1.0508 1.1045 0.0002 0.02%
2025-04-10 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0508 1.1045 1.0510 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0510 1.1047 1.0511 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0511 1.1048 1.0527 1.1064 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0527 1.1064 1.0486 1.1023 0.0041 0.39%
2025-04-03 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0486 1.1023 1.0447 1.0984 0.0039 0.37%
2025-04-02 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0447 1.0984 1.0434 1.0971 0.0013 0.12%
2025-04-01 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0434 1.0971 1.0432 1.0969 0.0002 0.02%
2025-03-31 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0432 1.0969 1.0428 1.0965 0.0004 0.04%
2025-03-28 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0428 1.0965 1.0428 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-27 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0428 1.0965 1.0426 1.0963 0.0002 0.02%
2025-03-26 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0426 1.0963 1.0417 1.0954 0.0009 0.09%
2025-03-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0417 1.0954 1.0405 1.0942 0.0012 0.12%
2025-03-24 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0405 1.0942 1.0397 1.0934 0.0008 0.08%
2025-03-21 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0397 1.0934 1.0389 1.0926 0.0008 0.08%
2025-03-20 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0389 1.0926 1.0365 1.0902 0.0024 0.23%
2025-03-19 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0365 1.0902 1.0355 1.0892 0.0010 0.10%
2025-03-18 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0355 1.0892 1.0349 1.0886 0.0006 0.06%
2025-03-17 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0349 1.0886 1.0366 1.0903 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0366 1.0903 1.0358 1.0895 0.0008 0.08%
2025-03-13 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0358 1.0895 1.0345 1.0882 0.0013 0.13%
2025-03-12 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0345 1.0882 1.0331 1.0868 0.0014 0.14%
2025-03-11 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0331 1.0868 1.0358 1.0895 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0358 1.0895 1.0370 1.0907 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0370 1.0907 1.0405 1.0942 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0405 1.0942 1.0420 1.0957 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0420 1.0957 1.0417 1.0954 0.0003 0.03%
2025-03-04 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0417 1.0954 1.0416 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-03 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0416 1.0953 1.0402 1.0939 0.0014 0.13%
2025-02-28 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0402 1.0939 1.0401 1.0938 0.0001 0.01%
2025-02-27 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0401 1.0938 1.0412 1.0949 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0412 1.0949 1.0406 1.0943 0.0006 0.06%
2025-02-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0406 1.0943 1.0407 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015869 中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起 1.0407 1.0944 1.0433 1.0970 -0.0026 -0.25%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%