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中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009478)

今天最新凈值 1.7016 0.0086 0.5100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7016
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9485億
  • 最近資產(chǎn)：9.32億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
近一季中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀上海金ETF聯(lián)接C(009478)基金累計(jì)收益率8.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6992 1.6992 1.7016 1.7016 -0.0024 -0.14%
2025-05-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7016 1.7016 1.6930 1.6930 0.0086 0.51%
2025-05-16 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6930 1.6930 1.6644 1.6644 0.0286 1.72%
2025-05-15 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6644 1.6644 1.7157 1.7157 -0.0513 -2.99%
2025-05-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7157 1.7157 1.7274 1.7274 -0.0117 -0.68%
2025-05-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7274 1.7274 1.7324 1.7324 -0.0050 -0.29%
2025-05-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7324 1.7324 1.7732 1.7732 -0.0408 -2.30%
2025-05-09 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7732 1.7732 1.7763 1.7763 -0.0031 -0.17%
2025-05-08 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7763 1.7763 1.8022 1.8022 -0.0259 -1.44%
2025-05-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8022 1.8022 1.7889 1.7889 0.0133 0.74%
2025-05-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7889 1.7889 1.7596 1.7596 0.0293 1.67%
2025-04-30 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7596 1.7596 1.7678 1.7678 -0.0082 -0.46%
2025-04-29 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7678 1.7678 1.7592 1.7592 0.0086 0.49%
2025-04-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7592 1.7592 1.7739 1.7739 -0.0147 -0.83%
2025-04-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7739 1.7739 1.7886 1.7886 -0.0147 -0.82%
2025-04-24 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7886 1.7886 1.7777 1.7777 0.0109 0.61%
2025-04-23 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7777 1.7777 1.8590 1.8590 -0.0813 -4.37%
2025-04-22 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8590 1.8590 1.8070 1.8070 0.0520 2.88%
2025-04-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.8070 1.8070 1.7797 1.7797 0.0273 1.53%
2025-04-18 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7797 1.7797 1.7763 1.7763 0.0034 0.19%
2025-04-17 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7763 1.7763 1.7569 1.7569 0.0194 1.10%
2025-04-16 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7569 1.7569 1.7189 1.7189 0.0380 2.21%
2025-04-15 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7189 1.7189 1.7184 1.7184 0.0005 0.03%
2025-04-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7184 1.7184 1.7063 1.7063 0.0121 0.71%
2025-04-11 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7063 1.7063 1.6755 1.6755 0.0308 1.84%
2025-04-10 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6755 1.6755 1.6381 1.6381 0.0374 2.28%
2025-04-09 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6381 1.6381 1.6199 1.6199 0.0182 1.12%
2025-04-08 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6199 1.6199 1.6158 1.6158 0.0041 0.25%
2025-04-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6158 1.6158 1.6627 1.6627 -0.0469 -2.82%
2025-04-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6627 1.6627 1.6547 1.6547 0.0080 0.48%
2025-04-02 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6547 1.6547 1.6605 1.6605 -0.0058 -0.35%
2025-04-01 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6605 1.6605 1.6460 1.6460 0.0145 0.88%
2025-03-31 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6460 1.6460 1.6308 1.6308 0.0152 0.93%
2025-03-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6308 1.6308 1.6051 1.6051 0.0257 1.60%
2025-03-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6051 1.6051 1.6021 1.6021 0.0030 0.19%
2025-03-26 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6021 1.6021 1.5973 1.5973 0.0048 0.30%
2025-03-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5973 1.5973 1.5993 1.5993 -0.0020 -0.13%
2025-03-24 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5993 1.5993 1.5990 1.5990 0.0003 0.02%
2025-03-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5990 1.5990 1.6059 1.6059 -0.0069 -0.43%
2025-03-20 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6059 1.6059 1.6029 1.6029 0.0030 0.19%
2025-03-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6029 1.6029 1.5870 1.5870 0.0159 1.00%
2025-03-18 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5870 1.5870 1.5773 1.5773 0.0097 0.61%
2025-03-17 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5773 1.5773 1.5750 1.5750 0.0023 0.15%
2025-03-14 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5750 1.5750 1.5530 1.5530 0.0220 1.42%
2025-03-13 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5530 1.5530 1.5422 1.5422 0.0108 0.70%
2025-03-12 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5376 1.5376 0.0046 0.30%
2025-03-11 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5376 1.5376 1.5458 1.5458 -0.0082 -0.53%
2025-03-10 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5458 1.5458 1.5422 1.5422 0.0036 0.23%
2025-03-07 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5445 1.5445 -0.0023 -0.15%
2025-03-06 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5445 1.5445 1.5470 1.5470 -0.0025 -0.16%
2025-03-05 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5470 1.5470 1.5357 1.5357 0.0113 0.74%
2025-03-04 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5357 1.5357 1.5268 1.5268 0.0089 0.58%
2025-03-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5268 1.5268 1.5260 1.5260 0.0008 0.05%
2025-02-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5260 1.5260 1.5364 1.5364 -0.0104 -0.68%
2025-02-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5364 1.5364 1.5422 1.5422 -0.0058 -0.38%
2025-02-26 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5548 1.5548 -0.0126 -0.81%
2025-02-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5548 1.5548 1.5557 1.5557 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5557 1.5557 1.5521 1.5521 0.0036 0.23%
2025-02-21 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.5521 1.5521 1.5631 1.5631 -0.0110 -0.70%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%
金ETF 7.7499 3.14%
上海金 7.3194 3.13%
上海金E 7.4516 3.11%
中銀黃金 7.4525 3.11%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6418 3.10%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6698 3.09%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 1.6703 3.02%