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中銀瑞利混合A - 基金主頁(代碼:002413)

今天最新凈值 1.1220 0.0020 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5030
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2055億
  • 最近資產：0.23億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：苗婷
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分紅 每份派現金0.0500元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-17 分紅 每份派現金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 分紅 每份派現金0.0570元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分紅 每份派現金0.0560元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現金0.0260元
中銀瑞利混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601006 大秦鐵路 5.9400 1.96% -1.04%
600941 中國移動 0.3700 1.53% -0.55%
600900 長江電力 1.1300 1.11% -1.74%
601816 京滬高鐵 4.2400 0.99% -2.33%
002832 比音勒芬 0.4900 0.77% -1.51%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.75% -0.47%
603233 大參林 0.5600 0.70% -2.56%
600887 伊利股份 0.5200 0.65% 0.13%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.2100 0.45% -1.62%
002020 京新藥業(yè) 0.7700 0.44% 0.83%
中銀瑞利混合A(002413)基金檔案
基金代碼 002413 基金簡稱 中銀瑞利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-01~2016-02-01 成立日期 2016-02-04 基金類型 混合型-靈活
基金經理 苗婷 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產 0.23億 最近份額 0.2055億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%