搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A(中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A) - 基金主頁(代碼:014226)

今天最新凈值 0.9091 -0.0177 -1.9100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9091
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1534億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.58% 0.94% 5.51% 4.37% -9.11% -0.51% - -9.80%
同類排名 939/2643 1673/2752 1854/2723 1003/2605 905/2194 428/1816 0/1167 -
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600837 海通證券 0.4200 0.44% 0.00%
601211 國泰君安 0.1900 0.34% -1.02%
中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A(014226)基金檔案
基金代碼 014226 基金簡稱 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-22~2021-12-02 成立日期 2021-12-07 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙建忠 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.14億 最近份額 0.1534億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率